Сравнение WMBLX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | -0.46% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции WMBLX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.51% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 6.62%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и PMAIX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
WMBLX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
WMBLX
PMAIX
Сравнение WMBLX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.43 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.08 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.50 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 11.66 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.43 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.11 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.13 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.12 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и PMAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и PMAIX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.65% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и PMAIX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -24.12% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -7.06% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -13.97% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -24.12% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -3.10% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -2.69% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.52% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и PMAIX
WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) имеют волатильность 2.32% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.29% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 4.18% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 7.19% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 7.20% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 7.58% | +3.21% |