График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WesMark Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WesMark Balanced Fund (WMBLX) показал доход в -0.46% с начала года и 10.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMBLX составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
WesMark Balanced Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 6.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WMBLX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 1.28% | -4.05% | -0.46% | |||||||||
| 2025 | 2.02% | 1.21% | -3.42% | -2.21% | 1.68% | 3.70% | 0.44% | 2.67% | 1.76% | 0.49% | 1.86% | 0.32% | 10.81% |
| 2024 | -0.07% | 1.86% | 3.10% | -3.06% | 2.39% | 0.54% | 3.02% | 2.29% | 1.19% | -1.50% | 2.70% | -3.28% | 9.28% |
| 2023 | 1.88% | -2.24% | 0.48% | 0.38% | -2.36% | 3.07% | 1.83% | -1.37% | -2.80% | -2.90% | 4.58% | 4.73% | 4.97% |
| 2022 | -1.51% | -1.54% | 1.55% | -4.69% | 0.84% | -5.29% | 4.54% | -3.11% | -5.68% | 7.09% | 4.22% | -2.94% | -7.22% |
| 2021 | -0.39% | 1.86% | 3.88% | 2.01% | 2.08% | 0.27% | 1.09% | 1.53% | -3.24% | 3.11% | -1.19% | 4.04% | 15.85% |
Метрики бенчмарка
WesMark Balanced Fund: годовая альфа составляет 1.10%, бета — 0.56, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 25.03.1998.
- Этот фонд участвовал в 60.64% снижения S&P 500 Index, но только в 56.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.10%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 56.71%
- Участие в снижении
- 60.64%
Комиссия
Комиссия WMBLX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMBLX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 6.61 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WMBLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.04 | $1.29 | $0.62 | $0.50 | $0.89 | $0.22 | $0.83 | $0.69 | $0.56 | $0.47 | $0.78 |
Дивидендный доход | 7.65% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.81 | $1.04 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $1.04 | $1.29 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.37 | $0.62 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.32 | $0.50 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.73 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WesMark Balanced Fund показал максимальную просадку в 35.88%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1139 торговых сессий.
Текущая просадка WesMark Balanced Fund составляет 4.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.88% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 1139 | 20 апр. 2007 г. | 1485 |
| -32.95% | 19 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 607 |
| -23.3% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 207 |
| -17.77% | 17 дек. 2021 г. | 198 | 30 сент. 2022 г. | 446 | 12 июл. 2024 г. | 644 |
| -11.88% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...