WesMark Balanced Fund (WMBLX)
Информация о фонде
US9510253035
951025303
19 апр. 1998 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия WMBLX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WesMark Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WesMark Balanced Fund показал доход в 2.32% с начала года и 2.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WesMark Balanced Fund составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
WMBLX
2.32%
3.19%
-2.87%
2.26%
1.73%
2.11%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.02% | 2.32% | |||||||||||
| 2024 | -0.07% | 1.86% | 3.10% | -3.06% | 2.39% | 0.54% | 3.02% | 2.29% | 1.19% | -1.50% | 2.70% | -10.19% | 1.47% |
| 2023 | 1.88% | -2.24% | 0.49% | 0.38% | -2.36% | 3.07% | 1.83% | -1.37% | -2.80% | -2.89% | 4.58% | 1.98% | 2.22% |
| 2022 | -1.51% | -1.54% | 1.55% | -4.69% | 0.83% | -5.29% | 4.54% | -3.11% | -5.68% | 7.08% | 4.22% | -5.11% | -9.31% |
| 2021 | -0.39% | 1.86% | 3.88% | 2.02% | 2.08% | 0.27% | 1.09% | 1.53% | -3.24% | 3.11% | -1.19% | -0.85% | 10.40% |
| 2020 | -2.00% | -6.03% | -7.57% | 7.02% | 2.38% | 0.56% | 1.94% | 3.44% | -2.15% | -2.15% | 8.14% | 0.45% | 2.86% |
| 2019 | 3.19% | 2.26% | 1.37% | 2.38% | -3.10% | 4.33% | 1.08% | -0.35% | 2.51% | 1.06% | 2.34% | -2.61% | 15.13% |
| 2018 | 3.09% | -2.21% | -1.90% | -1.04% | 1.29% | -0.25% | 3.03% | 1.46% | -0.30% | -4.25% | 2.28% | -9.04% | -8.20% |
| 2017 | 0.19% | 3.19% | -0.39% | 0.17% | 0.60% | -0.28% | 0.97% | 0.94% | 2.11% | 0.95% | 1.48% | -2.22% | 7.88% |
| 2016 | -2.11% | 0.38% | 4.13% | 0.62% | 0.69% | 1.59% | 2.15% | 0.19% | -0.44% | -1.30% | 1.98% | -0.51% | 7.46% |
| 2015 | -0.82% | 2.72% | -1.97% | 0.40% | 0.77% | -2.14% | 0.43% | -3.76% | -1.20% | 4.25% | 0.27% | -5.30% | -6.53% |
| 2014 | -1.75% | 2.87% | 0.25% | 0.48% | 2.00% | 1.13% | -1.60% | 2.57% | -1.38% | 1.22% | 1.28% | -0.74% | 6.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WMBLX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.19 | $0.17 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.91% | 2.01% | 2.02% | 1.43% | 1.14% | 1.67% | 1.74% | 1.94% | 1.64% | 1.72% | 1.76% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2020 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.22 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.23 |
| 2018 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2017 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.21 |
| 2016 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2014 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WesMark Balanced Fund показал максимальную просадку в 37.38%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1158 торговых сессий.
Текущая просадка WesMark Balanced Fund составляет 8.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.38% | 5 июн. 2000 г. | 586 | 9 окт. 2002 г. | 1158 | 21 мая 2007 г. | 1744 |
| -35.56% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 759 |
| -25.33% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 244 |
| -17.71% | 16 дек. 2021 г. | 199 | 30 сент. 2022 г. | 511 | 14 окт. 2024 г. | 710 |
| -15.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 408 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WesMark Balanced Fund составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.