PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WesMark Balanced Fund (WMBLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WesMark Balanced Fund (WMBLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9510253035

CUSIP

951025303

Эмитент

WesMark

Дата выпуска

19 апр. 1998 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия WMBLX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Balanced Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WesMark Balanced Fund (WMBLX) показал доход в -0.83% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMBLX составила 5.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WMBLX

С начала года

-0.83%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-4.09%

1 год

4.02%

3 года

3.69%

5 лет

6.61%

10 лет

5.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.02%1.21%-3.41%-2.20%1.68%-0.83%
2024-0.07%1.86%3.10%-3.06%2.39%0.54%3.02%2.29%1.19%-1.50%2.70%-3.28%9.27%
20231.88%-2.24%0.49%0.38%-2.36%3.07%1.83%-1.38%-2.80%-2.89%4.58%4.73%4.98%
2022-1.51%-1.54%1.55%-4.69%0.84%-5.29%4.54%-3.11%-5.68%7.08%4.22%-2.93%-7.23%
2021-0.39%1.86%3.88%2.02%2.08%0.27%1.09%1.53%-3.24%3.11%-1.19%4.04%15.86%
2020-2.00%-6.03%-7.57%7.02%2.38%0.56%1.94%3.44%-2.15%-2.15%8.14%2.60%5.06%
20193.19%2.26%1.36%2.38%-3.10%4.33%1.08%-0.35%2.51%1.06%2.34%1.81%20.34%
20183.09%-2.21%-1.90%-1.04%1.29%-0.25%3.03%1.46%-0.30%-4.25%2.28%-5.47%-4.61%
20170.19%3.19%-0.39%0.17%0.60%-0.28%0.98%0.94%2.11%0.95%1.48%0.40%10.77%
2016-2.11%0.38%4.13%0.62%0.69%1.59%2.15%0.19%-0.44%-1.30%1.98%1.56%9.69%
2015-0.82%2.72%-1.11%0.40%0.77%-2.14%0.43%-3.76%-1.20%4.25%0.27%-1.48%-1.91%
2014-1.75%2.87%0.90%0.48%2.00%1.13%-1.60%2.57%-1.38%1.22%1.28%-0.34%7.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMBLX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WMBLX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMBLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBLX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBLX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WesMark Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WesMark Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.28$1.28$0.62$0.50$0.89$0.51$0.83$0.69$0.56$0.47$0.79$0.32

Дивидендный доход

9.94%9.81%4.71%3.77%6.04%3.78%6.22%5.85%4.32%3.80%6.74%2.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11
2024$0.03$0.02$0.01$0.02$0.03$0.01$0.08$0.00$0.00$0.01$0.02$1.04$1.28
2023$0.03$0.02$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.03$0.01$0.03$0.03$0.37$0.62
2022$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.32$0.50
2021$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.00$0.01$0.04$0.00$0.01$0.01$0.73$0.89
2020$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.30$0.51
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.61$0.83
2018$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.48$0.69
2017$0.01$0.02$0.02$0.01$0.03$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.03$0.36$0.56
2016$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.27$0.47
2015$0.02$0.02$0.13$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.49$0.79
2014$0.01$0.02$0.10$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.07$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WesMark Balanced Fund показал максимальную просадку в 35.77%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1133 торговые сессии.

Текущая просадка WesMark Balanced Fund составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.77%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.113316 апр. 2007 г.1477
-32.95%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.4018 окт. 2010 г.603
-23.3%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.207
-15.52%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.36921 мар. 2024 г.549
-11.88%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...