Сравнение WMB с NOW
WMB (The Williams Companies, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 19.28% против 21.48% соответственно.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам WMB и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between WMB and NOW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.21 |
The correlation between WMB and NOW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
NOW:
$106.24B
WMB:
$2.28
NOW:
$1.68
WMB:
31.55
NOW:
60.81
WMB:
1.64
NOW:
0.51
WMB:
7.39
NOW:
7.65
WMB:
6.80
NOW:
7.83
WMB:
$11.92B
NOW:
$13.96B
WMB:
$7.49B
NOW:
$10.69B
WMB:
$6.88B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. NOW — Ранг доходности на риск
WMB
NOW
Сравнение WMB c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.82 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.45 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и NOW
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -64.54% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -60.28% | +47.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -64.54% | +52.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -64.54% | +41.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -64.54% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -56.36% | +47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -13.78% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 34.02% | -28.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и NOW
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 25.56% | -18.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 47.01% | -31.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 50.12% | -27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 43.44% | -19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 40.86% | -9.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и NOW
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и NOW
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and NOW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs NOW's -64.54%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор