PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOW с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOW с FTNT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServiceNow, Inc. (NOW) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOW или FTNT.

Корреляция

Корреляция между NOW и FTNT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOW и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,742.52%
2,092.08%
NOW
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

0.62

FTNT:

1.35

Коэф-т Сортино

NOW:

1.17

FTNT:

2.35

Коэф-т Омега

NOW:

1.16

FTNT:

1.33

Коэф-т Кальмара

NOW:

0.72

FTNT:

1.84

Коэф-т Мартина

NOW:

2.06

FTNT:

7.01

Индекс Язвы

NOW:

13.42%

FTNT:

8.14%

Дневная вол-ть

NOW:

44.24%

FTNT:

42.38%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

NOW:

-19.24%

FTNT:

-11.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$194.29B

FTNT:

$77.45B

EPS

NOW:

$6.83

FTNT:

$2.26

Коэффициент P/E

NOW:

137.42

FTNT:

44.57

Коэффициент PEG

NOW:

2.12

FTNT:

2.91

Коэффициент P/S

NOW:

16.94

FTNT:

13.00

Коэффициент P/B

NOW:

19.16

FTNT:

51.85

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$11.47B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$9.05B

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.07B

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOW имеют среднегодовую доходность 28.92%, а акции FTNT немного впереди с 29.52%.

NOW

С начала года

-10.83%

1 месяц

12.73%

6 месяцев

-0.59%

1 год

31.97%

5 лет

25.62%

10 лет

28.92%

FTNT

С начала года

7.75%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

26.71%

1 год

58.99%

5 лет

37.68%

10 лет

29.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг риск-скорректированной доходности NOW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOW, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOW: 0.62
FTNT: 1.35
Коэффициент Сортино NOW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOW: 1.17
FTNT: 2.35
Коэффициент Омега NOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOW: 1.16
FTNT: 1.33
Коэффициент Кальмара NOW, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOW: 0.72
FTNT: 1.84
Коэффициент Мартина NOW, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOW: 2.06
FTNT: 7.01

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
1.35
NOW
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и FTNT

Ни NOW, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NOW и FTNT

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, примерно равная максимальной просадке FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.24%
-11.15%
NOW
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и FTNT

ServiceNow, Inc. (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 19.75%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.41%
19.75%
NOW
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию