Сравнение WMB с BILI
WMB (The Williams Companies, Inc.) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, WMB returned 26.67%/yr vs -30.66%/yr for BILI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -27.37%.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMB и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -8.86% |
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
Correlation
The correlation between WMB and BILI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between WMB and BILI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
BILI:
$8.21B
WMB:
$2.28
BILI:
CN¥3.12
WMB:
31.55
BILI:
38.79
WMB:
7.39
BILI:
1.78
WMB:
6.80
BILI:
3.57
WMB:
$11.92B
BILI:
CN¥30.77B
WMB:
$7.49B
BILI:
CN¥11.33B
WMB:
$6.88B
BILI:
CN¥1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. BILI — Ранг доходности на риск
WMB
BILI
Сравнение WMB c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.27 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -0.60 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и BILI
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -94.30% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -52.06% | +39.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -53.12% | +40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -92.97% | +69.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -88.58% | +80.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -57.96% | +30.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 23.32% | -17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и BILI
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 18.55% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 36.58% | -21.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 49.74% | -26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 79.14% | -55.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 73.93% | -42.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и BILI
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и BILI
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and BILI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs BILI's -94.30%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор