Сравнение BILI с NTES
BILI (Bilibili Inc.) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — BILI in Electronic Gaming & Multimedia, NTES in Internet Content & Information. Over the past 5 years, BILI returned -33.54%/yr vs 3.67%/yr for NTES. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BILI и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -34.36%, что значительно ниже, чем у NTES с доходностью -15.24%.
BILI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -34.36%
- 6 месяцев
- -34.84%
- 1 год
- -22.33%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -33.54%
- 10 лет*
- —
NTES
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -14.95%
- 1 год
- -11.67%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам BILI и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -34.36% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
NTES NetEase, Inc. | -15.24% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -15.68% |
Correlation
The correlation between BILI and NTES is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between BILI and NTES shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILI:
$7.42B
NTES:
$74.11B
BILI:
CN¥3.12
NTES:
CN¥52.95
BILI:
35.19
NTES:
14.75
BILI:
1.61
NTES:
4.40
BILI:
3.24
NTES:
3.06
BILI:
CN¥30.77B
NTES:
CN¥114.39B
BILI:
CN¥11.33B
NTES:
CN¥75.14B
BILI:
CN¥1.53B
NTES:
CN¥40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. NTES — Ранг доходности на риск
BILI
NTES
Сравнение BILI c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.38 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.66 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и NTES
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -96.54% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -30.46% | -25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.57% | -33.97% | -21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -51.38% | -41.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.68% | -26.49% | -63.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.08% | -24.65% | -33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 17.66% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и NTES
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 7.22% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 21.09% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 29.35% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.11% | 43.69% | +35.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.84% | 41.82% | +32.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и NTES
BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 2.63% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и NTES
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and NTES have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (12.71%) compared to NTES (7.22%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs NTES's -96.54%.
NTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор