- ISIN
- US0900401060
- CUSIP
- 090040106
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 28 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.27B
- Enterprise Value
- $16.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.12
- Коэффициент P/E
- 5.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.33B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.53B
- Годовой диапазон
- $16.92 - $36.40
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BILI
Bilibili Inc. (BILI) снизился на 26.8% с начала года. По цене $18 за акцию BILI торгуется на 50.5% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BILI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $165.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bilibili Inc. (BILI) показал доход в -26.76% с начала года и -1.42% за последние 12 месяцев.
Bilibili Inc.
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -16.43%
- С начала года
- -26.76%
- 6 месяцев
- -29.92%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- -30.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BILI по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +94.6%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -41.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BILI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +47.6%, в то время как худший день был 18 нояб. 2021 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.43% | -18.04% | -19.14% | -2.35% | -21.38% | 3.98% | -26.76% | ||||||
| 2025 | -7.68% | 21.65% | -6.05% | -8.42% | 4.57% | 17.21% | 6.39% | 1.93% | 20.77% | 7.69% | -12.03% | -7.59% | 35.78% |
| 2024 | -25.47% | 6.73% | 15.70% | 12.86% | 14.87% | 6.34% | -1.88% | -5.08% | 62.59% | -5.39% | -13.34% | -5.53% | 48.81% |
| 2023 | 5.53% | -22.80% | 21.76% | -13.36% | -23.08% | -3.58% | 26.29% | -20.66% | -8.99% | -2.47% | -15.64% | 7.41% | -48.63% |
| 2022 | -23.94% | -10.43% | -19.08% | -4.85% | -8.18% | 14.54% | -4.53% | 2.13% | -38.62% | -41.78% | 94.62% | 36.46% | -48.94% |
| 2021 | 32.86% | 10.61% | -15.01% | 3.55% | -3.32% | 13.68% | -29.76% | -6.25% | -17.52% | 10.78% | -9.95% | -29.71% | -45.87% |
Метрики бенчмарка
Bilibili Inc. has an annualized alpha of 14.75%, beta of 1.25, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2018.
- This stock participated in 116.97% of S&P 500 Index downside but only 87.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.75%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 87.44%
- Участие в снижении
- 116.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BILI имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bilibili Inc. (BILI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BILI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.98 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 13.78 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bilibili Inc. показал максимальную просадку в 94.30%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bilibili Inc. составляет 88.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -94.30%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -51.76%авг. 2018 г. | 1mo 27d | 1y 4mo | 1y 6moиюнь 2018 г. - янв. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -29.63%март 2020 г. | 1mo 1d | 27d | 1mo 28dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -22.18%сент. 2020 г. | 27d | 1mo 21d | 2mo 18dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -16.86%июль 2020 г. | 14d | 1mo 3d | 1mo 17dиюль 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| BILI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -56.78% | -37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -9.10% | -42.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -18.90% | -34.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -25.43% | -67.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.48% | -0.33% | -88.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.90% | -10.72% | -47.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 1.97% | +20.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bilibili Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bilibili Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BILI в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у BILI коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BILI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у BILI коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BILI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у BILI коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BILI
Добавьте Bilibili Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BILI