Сравнение WM с OKLO
WM (Waste Management, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, WM returned 12.33%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WM и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WM и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 16.72% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between WM and OKLO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between WM and OKLO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$88.75B
OKLO:
$9.79B
WM:
$6.91
OKLO:
-$0.85
WM:
8.86
OKLO:
3.71
WM:
$25.41B
OKLO:
$0.00
WM:
$5.61B
OKLO:
-$149.00K
WM:
$6.96B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. OKLO — Ранг доходности на риск
WM
OKLO
Сравнение WM c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.15 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.24 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и OKLO
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -73.83% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -73.83% | +57.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -73.83% | +55.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -66.99% | +56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -18.13% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 45.70% | -38.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и OKLO
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 27.86% | -21.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 69.66% | -55.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 101.88% | -82.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 85.88% | -67.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 85.88% | -66.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и OKLO
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WM and OKLO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор