Сравнение WM с BOC
WM (Waste Management, Inc.) and BOC (Boston Omaha Corp) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, WM returned 11.51%/yr vs -15.81%/yr for BOC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и BOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у BOC с доходностью 8.41%.
WM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 14.94%
BOC
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WM и BOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 2.51% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 17.80% |
BOC Boston Omaha Corp | 8.41% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
Correlation
The correlation between WM and BOC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
WM:
$90.33B
BOC:
$413.09M
WM:
$6.91
BOC:
-$0.45
WM:
3.55
BOC:
3.64
WM:
9.01
BOC:
0.81
WM:
$25.41B
BOC:
$114.89M
WM:
$5.61B
BOC:
$105.55M
WM:
$6.96B
BOC:
$2.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. BOC — Ранг доходности на риск
WM
BOC
Сравнение WM c BOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Boston Omaha Corp (BOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | BOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.20 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.40 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и BOC
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, примерно равная максимальной просадке BOC в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и BOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -76.58% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -23.46% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -43.43% | +25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -74.13% | +55.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -71.61% | +62.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -46.22% | +28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 11.97% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и BOC
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.86%, в то время как у Boston Omaha Corp (BOC) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 9.92% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 22.35% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 32.76% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 35.12% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 42.77% | -23.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и BOC
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как BOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и BOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Boston Omaha Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и BOC
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
Часто задаваемые вопросы
WM and BOC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (9.92%) compared to WM (6.86%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs BOC's -76.58%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и BOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор