Сравнение BOC с AJG
BOC (Boston Omaha Corp) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, BOC returned -14.96%/yr vs 8.87%/yr for AJG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -18.22%.
BOC
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.66%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- -11.63%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- —
AJG
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -36.64%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам BOC и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 10.35% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 145.38% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -18.22% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 8.67% |
Correlation
The correlation between BOC and AJG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between BOC and AJG shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOC:
-$0.44
AJG:
$5.74
BOC:
3.72
AJG:
3.94
BOC:
$114.89M
AJG:
$13.94B
BOC:
$105.55M
AJG:
$7.63B
BOC:
$2.48M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. AJG — Ранг доходности на риск
BOC
AJG
Сравнение BOC c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOC | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.76 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.89 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.54 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOC | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -1.32 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.39 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.47 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BOC и AJG
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -57.49% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -41.14% | +17.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.26% | -44.40% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -44.40% | -29.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.10% | -38.90% | -32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -12.82% | -33.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 25.18% | -13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и AJG
Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 9.89% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 22.19% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.13% | 27.90% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 22.92% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 23.05% | +19.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и AJG
BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.26% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOC и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOC и AJG
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
BOC and AJG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (16.58%) compared to AJG (9.89%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs AJG's -57.49%.
BOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор