PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOC с AJG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BOC с AJG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Omaha Corp (BOC) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).

Доходность

Сравнение доходности BOC и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Omaha Corp (BOC) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOC и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOC
Boston Omaha Corp		-3.15%-12.76%-9.85%-40.64%-7.76%3.91%31.42%-10.09%-27.76%145.38%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.15%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%8.67%

Фундаментальные показатели

EPS

BOC:

-$0.01

AJG:

$6.15

Коэффициент P/S

BOC:

3.35

AJG:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

BOC:

$112.60M

AJG:

$13.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOC:

$81.65M

AJG:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

BOC:

$25.63M

AJG:

$3.62B

Доходность по периодам

С начала года, BOC показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.15%.

BOC

1 день
2.57%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-9.24%
1 год
-17.72%
3 года*
-20.31%
5 лет*
-16.72%
10 лет*
—

AJG

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-28.86%
1 год
-36.46%
3 года*
5.16%
5 лет*
12.48%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Omaha Corp

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с BOC:
BOC с SPYBOC с NOBLBOC с GPIXBOC с JEPQBOC с MGVBOC с VOOBOC с BRK-B
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с ABEC.DEAJG с V

Доходность на риск

BOC vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOC
Ранг доходности на риск BOC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOC c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCAJGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

-1.28

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

-1.76

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.77

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.90

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

-1.66

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOC vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOC на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOC и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCAJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

-1.28

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.56

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.47

-0.50

Корреляция

Корреляция между BOC и AJG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOC и AJG

BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOC
Boston Omaha Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.22%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%

Просадки

Сравнение просадок BOC и AJG

Максимальная просадка BOC за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и AJG.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.63%

-57.49%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.41%

-40.88%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.08%

-40.88%

-32.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.63%

-37.36%

-37.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.50%

-12.71%

-32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

22.11%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BOC и AJG

Текущая волатильность для Boston Omaha Corp (BOC) составляет 7.64%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что BOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.13%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

22.20%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.54%

28.52%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

22.55%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.87%

22.83%

+20.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOC и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
28.73M
3.37B
(BOC) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию