Сравнение WLDN с CRDO
WLDN (Willdan Group, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, WLDN returned 57.29%/yr vs 131.38%/yr for CRDO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 44.53%.
WLDN
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -20.23%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -27.67%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 57.29%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 20.74%
CRDO
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -13.05%
- 6 месяцев
- 39.46%
- С начала года
- 44.53%
- 1 год
- 105.52%
- 3 года*
- 131.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLDN и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -27.67% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -44.84% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 44.53% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between WLDN and CRDO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.13B
CRDO:
$38.78B
WLDN:
$3.69
CRDO:
$2.50
WLDN:
20.33
CRDO:
83.33
WLDN:
0.32
CRDO:
0.07
WLDN:
1.68
CRDO:
29.48
WLDN:
3.72
CRDO:
19.42
WLDN:
$684.28M
CRDO:
$1.34B
WLDN:
$261.18M
CRDO:
$908.35M
WLDN:
$64.86M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. CRDO — Ранг доходности на риск
WLDN
CRDO
Сравнение WLDN c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.98 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.68 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и CRDO
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -62.04% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -53.59% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -61.05% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.43% | -31.25% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -19.28% | -23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.70% | 22.65% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и CRDO
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 11.19%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 32.95%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 32.95% | -21.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 70.93% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.18% | 90.25% | -25.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.03% | 82.18% | -26.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.22% | 82.18% | -27.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и CRDO
Ни WLDN, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и CRDO
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and CRDO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (32.95%) compared to WLDN (11.19%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор