Сравнение WLDN с CRDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willdan Group, Inc. (WLDN) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).
Доходность
Сравнение доходности WLDN и CRDO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDN и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -23.79% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -44.55% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | -33.34% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 14.25% |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.21B
CRDO:
$17.90B
WLDN:
$3.50
CRDO:
$1.84
WLDN:
22.56
CRDO:
52.14
WLDN:
0.36
CRDO:
0.03
WLDN:
1.74
CRDO:
16.59
WLDN:
3.95
CRDO:
9.68
WLDN:
$681.55M
CRDO:
$1.07B
WLDN:
$255.68M
CRDO:
$724.47M
WLDN:
$52.93M
CRDO:
$340.31M
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -23.79%, что значительно выше, чем у CRDO с доходностью -33.34%.
WLDN
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -23.79%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- 93.49%
- 3 года*
- 71.65%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 22.38%
CRDO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -16.02%
- С начала года
- -33.34%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- 129.91%
- 3 года*
- 116.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. CRDO — Ранг доходности на риск
WLDN
CRDO
Сравнение WLDN c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDN | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.18 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.59 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 6.61 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDN | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.82 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между WLDN и CRDO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и CRDO
Ни WLDN, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WLDN и CRDO
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и CRDO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDN | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -62.04% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.29% | -53.59% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -49.30% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -19.76% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 21.00% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и CRDO
Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 12.62%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDN | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 26.22% | -13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.84% | 63.19% | -16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.90% | 83.94% | -24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 80.30% | -25.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 80.30% | -26.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и CRDO
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.61M при выручке в 173.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 278.87M при выручке в 407.01M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.43M при выручке в 173.69M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 149.62M при выручке в 407.01M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.71M при выручке в 173.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 157.14M при выручке в 407.01M, что соответствует чистой рентабельности 38.6%.