Сравнение WHD с UFPI
WHD (Cactus, Inc.) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. WHD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 5 years, WHD returned 6.84%/yr vs 5.58%/yr for UFPI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHD и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHD показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью -0.58%.
WHD
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- —
UFPI
- 1 день
- 6.88%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- -9.48%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам WHD и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | 12.16% | -20.76% | 29.72% | -8.69% | 33.00% | 47.83% | -22.85% | 25.57% | 29.91% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -0.58% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -25.32% |
Correlation
The correlation between WHD and UFPI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
WHD:
$3.52B
UFPI:
$5.12B
WHD:
$1.06
UFPI:
$4.62
WHD:
48.15
UFPI:
19.43
WHD:
2.97
UFPI:
0.83
WHD:
2.50
UFPI:
1.65
WHD:
$1.19B
UFPI:
$6.19B
WHD:
$485.56M
UFPI:
$1.03B
WHD:
$300.14M
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHD vs. UFPI — Ранг доходности на риск
WHD
UFPI
Сравнение WHD c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cactus, Inc. (WHD) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHD | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.30 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.59 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHD и UFPI
Максимальная просадка WHD за все время составила -79.10%, примерно равная максимальной просадке UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHD и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHD | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -80.64% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.07% | -31.29% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -41.90% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.41% | -41.90% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -33.81% | +8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -25.28% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 16.16% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHD и UFPI
Cactus, Inc. (WHD) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что WHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHD | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 10.09% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.11% | 22.94% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.94% | 30.45% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.61% | 32.86% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 35.04% | +17.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHD и UFPI
Дивидендная доходность WHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности UFPI в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.58% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
WHD Cactus, Inc. | 1.10% | 1.18% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHD и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cactus, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WHD и UFPI
WHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 388.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
WHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.17M при выручке в 388.35M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
WHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.60M при выручке в 388.35M, что соответствует чистой рентабельности -12.5%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
WHD and UFPI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHD has higher volatility (10.82%) compared to UFPI (10.09%). In terms of maximum drawdown, WHD dropped -79.10% vs UFPI's -80.64%.
WHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHD и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор