- ISIN
- US1272031071
- CUSIP
- 127203107
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 8 февр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.58B
- Enterprise Value
- $4.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.18
- Коэффициент P/E
- 55.95
- Коэффициент PEG
- 2.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $516.36M
- EBITDA (12 мес.)
- $336.57M
- Годовой диапазон
- $33.20 - $68.00
- Целевая цена
- $70.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.60%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 841K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $48.17M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WHD
Cactus, Inc. (WHD) прибавил 45.0% с начала года. По цене $66 за акцию WHD торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WHD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,007.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cactus, Inc. (WHD) показал доход в 45.01% с начала года и 64.89% за последние 12 месяцев.
Cactus, Inc.
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 30.54%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 45.01%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WHD по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +53.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WHD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +39.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -35.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.10% | -3.97% | -12.05% | 17.63% | 4.16% | -11.52% | 26.90% | 1.38% | 45.01% | ||||
| 2025 | 2.31% | -12.01% | -12.55% | -17.22% | 8.07% | 6.97% | -3.23% | -0.52% | -5.91% | 11.91% | -2.83% | 6.78% | -20.76% |
| 2024 | -6.52% | 8.44% | 9.13% | -0.90% | 3.69% | 2.71% | 19.68% | -5.50% | 0.25% | -0.64% | 15.80% | -14.84% | 29.72% |
| 2023 | 7.66% | -14.88% | -10.27% | -1.82% | -21.74% | 34.01% | 19.99% | 5.29% | -5.87% | -6.51% | -9.22% | 6.85% | -8.69% |
| 2022 | 27.09% | 4.78% | 12.00% | -12.00% | 5.21% | -23.18% | 3.28% | -3.71% | -3.80% | 34.58% | 5.38% | -7.59% | 33.00% |
| 2021 | 0.50% | 21.98% | -3.92% | -2.65% | 17.85% | 4.79% | -1.85% | 4.36% | 0.56% | 15.32% | -15.87% | 4.47% | 47.83% |
Метрики бенчмарка
Cactus, Inc. has an annualized alpha of 11.40%, beta of 1.22, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2018.
- This stock captured 195.23% of S&P 500 Index gains and 162.25% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.40%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 195.23%
- Участие в снижении
- 162.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHD имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cactus, Inc. (WHD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.50 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 10.58 | -3.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cactus, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.54 | $0.50 | $0.46 | $0.44 | $0.38 | $0.36 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.85% | 1.18% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cactus, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cactus, Inc. дивидендная доходность составляет 0.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cactus, Inc. коэффициент выплат составляет 54.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cactus, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cactus, Inc. показал максимальную просадку в 79.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.
Текущая просадка Cactus, Inc. составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.10%март 2020 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 7moокт. 2018 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-51.41%окт. 2025 г. | 10mo 18d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-48.36%май 2023 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 2moапр. 2022 г. - июль 2024 г. | — |
-26.11%авг. 2021 г. | 2mo 3d | 2mo | 4mo 3dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-22.88%дек. 2021 г. | 1mo 8d | 1mo 12d | 2mo 20dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| WHD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -56.78% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -9.10% | -14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -18.90% | -32.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.41% | -25.43% | -25.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -0.17% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -10.69% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 2.14% | +7.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cactus, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cactus, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WHD в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WHD коэффициент P/E составляет 56.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WHD по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WHD коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WHD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WHD коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WHD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WHD коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WHD
Добавьте Cactus, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WHD