Cactus, Inc. (WHD)
Информация о компании
| ISIN | US1272031071 |
|---|---|
| CUSIP | 127203107 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas Equipment & Services |
| Дата IPO | 8 февр. 2018 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $4.57B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $2.77 |
| Цена/прибыль | 24.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $255.97M |
| EBITDA (12 мес.) | $322.86M |
| Годовой диапазон | $37.31 - $70.01 |
| Целевая цена | $60.75 |
| Процент коротких позиций | 7.15% |
| Коэффициент коротких позиций | 5.50 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cactus, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cactus, Inc. показал доход в 45.53% с начала года и 52.29% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 45.53% | 24.72% |
| 1 месяц | 7.35% | 2.30% |
| 6 месяцев | 28.93% | 12.31% |
| 1 год | 52.29% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 17.70% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.52% | 8.44% | 9.13% | -0.90% | 3.69% | 2.71% | 19.68% | -5.50% | 0.25% | -0.64% | 45.53% | ||
| 2023 | 7.66% | -14.88% | -10.27% | -1.82% | -21.74% | 34.01% | 19.99% | 5.29% | -5.87% | -6.51% | -9.22% | 6.85% | -8.69% |
| 2022 | 27.09% | 4.78% | 12.00% | -12.00% | 5.21% | -23.18% | 3.28% | -3.71% | -3.80% | 34.58% | 5.38% | -7.59% | 33.00% |
| 2021 | 0.50% | 21.98% | -3.92% | -2.65% | 17.85% | 4.79% | -1.85% | 4.36% | 0.56% | 15.32% | -15.87% | 4.47% | 47.83% |
| 2020 | -16.03% | -4.90% | -57.52% | 53.28% | 7.79% | 8.12% | 9.65% | -1.96% | -13.13% | -11.41% | 36.96% | 12.37% | -22.85% |
| 2019 | 19.74% | 10.48% | -1.82% | 1.97% | -10.33% | 1.75% | -11.32% | -13.28% | 13.62% | 2.70% | 1.88% | 13.68% | 25.57% |
| 2018 | 21.53% | 9.43% | 6.61% | 17.45% | 0.21% | -3.17% | 4.46% | 12.00% | -12.59% | -13.69% | -5.09% | 35.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WHD среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cactus, Inc. (WHD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cactus, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.46 | $0.44 | $0.38 | $0.36 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.75% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cactus, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2019 | $0.09 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cactus, Inc. показал максимальную просадку в 79.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.
Текущая просадка Cactus, Inc. составляет 5.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.1% | 10 окт. 2018 г. | 361 | 18 мар. 2020 г. | 305 | 3 июн. 2021 г. | 666 |
| -48.36% | 21 апр. 2022 г. | 279 | 31 мая 2023 г. | 282 | 16 июл. 2024 г. | 561 |
| -26.11% | 17 июн. 2021 г. | 45 | 19 авг. 2021 г. | 41 | 18 окт. 2021 г. | 86 |
| -22.88% | 26 окт. 2021 г. | 28 | 3 дек. 2021 г. | 29 | 14 янв. 2022 г. | 57 |
| -21.32% | 9 мар. 2022 г. | 6 | 16 мар. 2022 г. | 22 | 18 апр. 2022 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cactus, Inc. составляет 14.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cactus, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |