Cactus, Inc. (WHD)
Информация о компании
US1272031071
127203107
8 февр. 2018 г.
Основные показатели
$2.87B
$2.82
14.86
$1.14B
$485.98M
$365.27M
$33.80 - $69.70
$50.88
7.90%
4.06
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Cactus, Inc. (WHD) показал доход в -29.57% с начала года и -18.04% за последние 12 месяцев.
WHD
-29.57%
8.07%
-40.02%
-18.04%
-7.04%
17.69%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.31% | -12.01% | -12.55% | -17.22% | 8.07% | -29.57% | |||||||
| 2024 | -6.52% | 8.44% | 9.13% | -0.90% | 3.69% | 2.71% | 19.68% | -5.50% | 0.25% | -0.64% | 15.80% | -14.84% | 29.71% |
| 2023 | 7.66% | -14.88% | -10.27% | -1.82% | -21.74% | 34.01% | 19.99% | 5.29% | -5.87% | -6.51% | -9.22% | 6.85% | -8.69% |
| 2022 | 27.09% | 4.78% | 12.00% | -12.00% | 5.21% | -23.18% | 3.28% | -3.71% | -3.80% | 34.58% | 5.38% | -7.59% | 33.00% |
| 2021 | 0.50% | 21.98% | -3.92% | -2.65% | 17.85% | 4.79% | -1.85% | 4.36% | 0.56% | 15.32% | -15.87% | 4.47% | 47.83% |
| 2020 | -16.03% | -4.90% | -57.52% | 53.28% | 7.79% | 8.12% | 9.65% | -1.96% | -13.13% | -11.41% | 36.96% | 12.37% | -22.85% |
| 2019 | 19.74% | 10.48% | -1.82% | 1.97% | -10.33% | 1.75% | -11.32% | -13.28% | 13.62% | 2.70% | 1.88% | 13.68% | 25.57% |
| 2018 | 21.53% | 9.43% | 6.61% | 17.45% | 0.21% | -3.17% | 4.46% | 12.00% | -12.59% | -13.69% | -5.09% | 35.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WHD составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cactus, Inc. (WHD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cactus, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.50 | $0.46 | $0.44 | $0.38 | $0.36 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.95% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cactus, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2019 | $0.09 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cactus, Inc. дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cactus, Inc. коэффициент выплат составляет 17.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cactus, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cactus, Inc. показал максимальную просадку в 79.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.
Текущая просадка Cactus, Inc. составляет 40.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.1% | 10 окт. 2018 г. | 361 | 18 мар. 2020 г. | 305 | 3 июн. 2021 г. | 666 |
| -49.34% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -48.36% | 21 апр. 2022 г. | 279 | 31 мая 2023 г. | 282 | 16 июл. 2024 г. | 561 |
| -26.11% | 17 июн. 2021 г. | 45 | 19 авг. 2021 г. | 41 | 18 окт. 2021 г. | 86 |
| -22.88% | 26 окт. 2021 г. | 28 | 3 дек. 2021 г. | 29 | 14 янв. 2022 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cactus, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cactus, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cactus, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WHD в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WHD коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WHD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WHD коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WHD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WHD коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |