Сравнение WGS с VST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WGS с VST

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGS или VST.

Корреляция

Корреляция между WGS и VST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WGS и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WGS

VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGS:

7.43

VST:

0.97

Коэф-т Сортино

WGS:

6.08

VST:

1.57

Коэф-т Омега

WGS:

1.69

VST:

1.22

Коэф-т Кальмара

WGS:

9.03

VST:

1.48

Коэф-т Мартина

WGS:

72.62

VST:

3.57

Индекс Язвы

WGS:

12.30%

VST:

20.23%

Дневная вол-ть

WGS:

120.23%

VST:

74.68%

Макс. просадка

WGS:

-99.85%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

WGS:

-88.79%

VST:

-39.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGS:

$2.80B

VST:

$39.41B

EPS

WGS:

-$1.94

VST:

$6.99

Коэффициент P/S

WGS:

9.18

VST:

2.29

Коэффициент P/B

WGS:

11.43

VST:

12.69

Общая выручка (12 мес.)

WGS:

$243.03M

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

WGS:

$152.58M

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

WGS:

-$16.00M

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -16.14%.

WGS

С начала года

24.21%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

70.48%

1 год

937.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VST

С начала года

-16.14%

1 месяц

-10.96%

6 месяцев

-11.71%

1 год

76.66%

5 лет

49.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGS c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WGS: 7.43

VST: 0.97

Коэффициент Сортино

WGS: 6.08

VST: 1.57

Коэффициент Омега

WGS: 1.69

VST: 1.22

Коэффициент Кальмара

WGS: 9.03

VST: 1.48

Коэффициент Мартина

WGS: 72.62

VST: 3.57

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет 7.43, что выше коэффициента Шарпа VST равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WGS

VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и VST

WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
WGS GeneDx Holdings Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.77%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%

Просадки

Сравнение просадок WGS и VST

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WGS

VST

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и VST

Текущая волатильность для GeneDx Holdings Corp. (WGS) составляет 21.52%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 28.23%. Это указывает на то, что WGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WGS

VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGS и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WGS с VST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WGS и VST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и VST

WGS

VST

Сравнение WGS c VST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и VST

Просадки

Сравнение просадок WGS и VST

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGS и VST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество