Сравнение WGS с VST
WGS (GeneDx Holdings Corp.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. WGS operates in Health Information Services (Healthcare), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, WGS returned -28.82%/yr vs 52.72%/yr for VST. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WGS и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -46.25%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -12.62%.
WGS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -46.25%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- 113.93%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.39%
VST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -12.62%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 71.86%
- 5 лет*
- 52.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | $758.53M | $692.94M | $738.98M |
| $67.85M | $54.27M | $60.99M |
Сравнение доходности по годам WGS и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -46.25% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
VST Vistra Corp. | -12.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | 7.71% |
Correlation
The correlation between WGS and VST is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
WGS:
$2.08B
VST:
$47.40B
WGS:
-$3.71
VST:
$9.68
WGS:
4.41
VST:
1.85
WGS:
$454.43M
VST:
$17.20B
WGS:
$309.90M
VST:
$1.12B
WGS:
-$83.53M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. VST — Ранг доходности на риск
WGS
VST
Сравнение WGS c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGS | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.86 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.41 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGS и VST
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -53.32% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -38.01% | -41.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.46% | -48.80% | -32.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -48.80% | -50.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.79% | -35.22% | -56.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.57% | -13.92% | -69.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.96% | 23.16% | +21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и VST
GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 15.84% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.04% | 35.29% | +51.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 49.83% | +33.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.11% | 48.33% | +61.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 42.32% | +64.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGS и VST
WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 0.65% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGS и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGS и VST
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 78.24M при выручке в 114.44M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -17.46M при выручке в 114.44M, что соответствует операционной рентабельности -15.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -17.74M при выручке в 114.44M, что соответствует чистой рентабельности -15.5%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
WGS and VST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (20.30%) compared to VST (15.84%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs VST's -53.32%.
WGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор