PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGS с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WGS с VST

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGS или VST.

Корреляция

Корреляция между WGS и VST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WGS и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGS:

1.70

VST:

0.63

Коэф-т Сортино

WGS:

2.69

VST:

1.51

Коэф-т Омега

WGS:

1.37

VST:

1.21

Коэф-т Кальмара

WGS:

2.11

VST:

1.38

Коэф-т Мартина

WGS:

13.87

VST:

3.11

Индекс Язвы

WGS:

14.89%

VST:

21.71%

Дневная вол-ть

WGS:

114.04%

VST:

74.99%

Макс. просадка

WGS:

-99.85%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

WGS:

-93.06%

VST:

-29.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGS:

$1.92B

VST:

$47.38B

EPS

WGS:

-$1.39

VST:

$7.01

Коэффициент P/S

WGS:

5.81

VST:

2.71

Коэффициент P/B

WGS:

7.45

VST:

15.09

Общая выручка (12 мес.)

WGS:

$330.14M

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

WGS:

$211.05M

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

WGS:

-$20.55M

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -1.37%.

WGS

С начала года

-23.05%

1 месяц

-39.21%

6 месяцев

-23.98%

1 год

191.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VST

С начала года

-1.37%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-4.01%

1 год

46.92%

5 лет

52.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGS
Ранг риск-скорректированной доходности WGS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGS c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VST равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и VST

WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM202420232022202120202019201820172016
WGS
GeneDx Holdings Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.65%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Просадки

Сравнение просадок WGS и VST

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и VST

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGS и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
87.12M
4.04B
(WGS) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WGS и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GeneDx Holdings Corp. и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
67.1%
39.6%
(WGS) Валовая рентабельность
(VST) Валовая рентабельность
WGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 58.48M при выручке в 87.12M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

WGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -4.55M при выручке в 87.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 599.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

WGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -6.53M при выручке в 87.12M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 441.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.