Сравнение WGS с VST
WGS (GeneDx Holdings Corp.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. WGS operates in Health Information Services (Healthcare), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, WGS returned -33.09%/yr vs 57.73%/yr for VST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WGS и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -59.23%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -4.54%.
WGS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -66.94%
- 1 год
- -27.18%
- 3 года*
- 101.82%
- 5 лет*
- -33.09%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGS и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -59.23% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | 8.00% |
Correlation
The correlation between WGS and VST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
WGS:
-$2.71
VST:
$8.60
WGS:
3.44
VST:
2.28
WGS:
$442.68M
VST:
$17.20B
WGS:
$302.56M
VST:
$1.12B
WGS:
-$51.08M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. VST — Ранг доходности на риск
WGS
VST
Сравнение WGS c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGS | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.32 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.61 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGS | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 1.21 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.73 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок WGS и VST
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -53.32% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -38.01% | -41.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.28% | -48.80% | -35.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.73% | -48.80% | -50.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.78% | -29.23% | -64.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.36% | -13.67% | -69.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.97% | 20.03% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и VST
GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 72.31% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 72.31% | 14.51% | +57.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.67% | 37.45% | +46.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.86% | 48.50% | +35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.84% | 47.86% | +61.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.46% | 42.19% | +65.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGS и VST
WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGS и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGS и VST
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 68.21M при выручке в 102.25M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -57.47M при выручке в 102.25M, что соответствует операционной рентабельности -56.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -63.32M при выручке в 102.25M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
WGS and VST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (72.31%) compared to VST (14.51%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор