Сравнение WGS с OSCR
WGS (GeneDx Holdings Corp.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — WGS in Health Information Services, OSCR in Healthcare Plans. Over the past 5 years, WGS returned -28.82%/yr vs 14.73%/yr for OSCR. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WGS и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -46.25%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 109.53%.
WGS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -46.25%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- 113.93%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.39%
OSCR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 127.76%
- С начала года
- 109.53%
- 1 год
- 117.87%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $135.32M | $128.65M | $176.26M | |
| $67.85M | $54.27M | $60.99M |
Сравнение доходности по годам WGS и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -46.25% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -77.42% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 109.53% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -78.19% |
Correlation
The correlation between WGS and OSCR is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between WGS and OSCR shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WGS:
$2.08B
OSCR:
$7.81B
WGS:
-$3.71
OSCR:
-$0.14
WGS:
4.41
OSCR:
0.66
WGS:
8.50
OSCR:
5.97
WGS:
$454.43M
OSCR:
$13.30B
WGS:
$309.90M
OSCR:
$895.79M
WGS:
-$83.53M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. OSCR — Ранг доходности на риск
WGS
OSCR
Сравнение WGS c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGS | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.29 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 4.74 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGS и OSCR
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -94.15% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -51.71% | -27.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.46% | -53.39% | -28.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -88.23% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.79% | -18.11% | -73.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.57% | -63.73% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.96% | 24.95% | +20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и OSCR
GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Oscar Health, Inc. (OSCR) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 15.43% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.04% | 45.51% | +41.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 70.85% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.11% | 80.92% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 79.43% | +27.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGS и OSCR
Ни WGS, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGS и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGS и OSCR
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 78.24M при выручке в 114.44M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -17.46M при выручке в 114.44M, что соответствует операционной рентабельности -15.3%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -17.74M при выручке в 114.44M, что соответствует чистой рентабельности -15.5%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
WGS and OSCR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (20.30%) compared to OSCR (15.43%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs OSCR's -94.15%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор