Сравнение WGS с OSCR
WGS (GeneDx Holdings Corp.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — WGS in Health Information Services, OSCR in Healthcare Plans. Over the past 5 years, WGS returned -32.29%/yr vs -1.69%/yr for OSCR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WGS и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -56.74%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 64.23%.
WGS
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- 63.05%
- С начала года
- -56.74%
- 6 месяцев
- -65.25%
- 1 год
- -22.27%
- 3 года*
- 104.91%
- 5 лет*
- -32.29%
- 10 лет*
- —
OSCR
- 1 день
- 15.12%
- 1 месяц
- 31.55%
- С начала года
- 64.23%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 66.78%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WGS и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -56.74% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -75.48% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 64.23% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -77.44% |
Correlation
The correlation between WGS and OSCR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
WGS:
$1.65B
OSCR:
$7.78B
WGS:
-$2.71
OSCR:
-$0.14
WGS:
3.65
OSCR:
0.51
WGS:
6.50
OSCR:
4.68
WGS:
$442.68M
OSCR:
$13.30B
WGS:
$302.56M
OSCR:
$895.79M
WGS:
-$51.08M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. OSCR — Ранг доходности на риск
WGS
OSCR
Сравнение WGS c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGS | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.30 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.41 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGS | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.86 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.09 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WGS и OSCR
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -94.15% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -51.71% | -27.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.28% | -53.39% | -30.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.73% | -92.65% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.39% | -35.82% | -57.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.36% | -65.18% | -18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 27.81% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и OSCR
Текущая волатильность для GeneDx Holdings Corp. (WGS) составляет 19.00%, в то время как у Oscar Health, Inc. (OSCR) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что WGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 25.17% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.94% | 44.26% | +39.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.06% | 78.12% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.87% | 80.75% | +29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.46% | 79.95% | +27.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGS и OSCR
Ни WGS, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGS и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGS и OSCR
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 68.21M при выручке в 102.25M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -57.47M при выручке в 102.25M, что соответствует операционной рентабельности -56.2%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -63.32M при выручке в 102.25M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
WGS and OSCR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCR has higher volatility (25.17%) compared to WGS (19.00%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs OSCR's -94.15%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор