PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGS с OSCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WGS с OSCR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Oscar Health, Inc. (OSCR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGS или OSCR.

Корреляция

Корреляция между WGS и OSCR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WGS и OSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGS:

1.70

OSCR:

-0.31

Коэф-т Сортино

WGS:

2.69

OSCR:

0.27

Коэф-т Омега

WGS:

1.37

OSCR:

1.03

Коэф-т Кальмара

WGS:

2.11

OSCR:

-0.20

Коэф-т Мартина

WGS:

13.87

OSCR:

-0.43

Индекс Язвы

WGS:

14.89%

OSCR:

31.36%

Дневная вол-ть

WGS:

114.04%

OSCR:

74.67%

Макс. просадка

WGS:

-99.85%

OSCR:

-94.15%

Текущая просадка

WGS:

-93.06%

OSCR:

-53.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGS:

$1.92B

OSCR:

$3.36B

EPS

WGS:

-$1.39

OSCR:

$0.10

Коэффициент P/S

WGS:

5.81

OSCR:

0.37

Коэффициент P/B

WGS:

7.45

OSCR:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

WGS:

$330.14M

OSCR:

$7.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

WGS:

$211.05M

OSCR:

$7.04B

EBITDA (12 мес.)

WGS:

-$20.55M

OSCR:

-$103.36M

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 27.31%.

WGS

С начала года

-23.05%

1 месяц

-39.21%

6 месяцев

-23.98%

1 год

191.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OSCR

С начала года

27.31%

1 месяц

36.66%

6 месяцев

26.37%

1 год

-22.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и OSCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGS
Ранг риск-скорректированной доходности WGS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
OSCR
Ранг риск-скорректированной доходности OSCR, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSCR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGS c OSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа OSCR равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и OSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и OSCR

Ни WGS, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WGS и OSCR

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и OSCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и OSCR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGS и OSCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
87.12M
2.39B
(WGS) Общая выручка
(OSCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WGS и OSCR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GeneDx Holdings Corp. и Oscar Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
67.1%
100.0%
(WGS) Валовая рентабельность
(OSCR) Валовая рентабельность
WGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 58.48M при выручке в 87.12M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.

OSCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.39B при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -4.55M при выручке в 87.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.

OSCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -147.73M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

WGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -6.53M при выручке в 87.12M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.

OSCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -153.55M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.