- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 4 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.56B
- Enterprise Value
- $1.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $442.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $302.56M
- EBITDA (12 мес.)
- -$51.08M
- Годовой диапазон
- $32.21 - $170.87
- Целевая цена
- $141.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -30.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WGS
GeneDx Holdings Corp. (WGS) снизился на 59.2% с начала года. По цене $53 за акцию WGS торгуется на 69.0% ниже 52-недельного максимума в $171. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $134.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GeneDx Holdings Corp. (WGS) показал доход в -59.23% с начала года и -27.18% за последние 12 месяцев.
GeneDx Holdings Corp.
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -66.94%
- 1 год
- -27.18%
- 3 года*
- 101.82%
- 5 лет*
- -33.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +111.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -59.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WGS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 апр. 2024 г. с доходностью +55.2%, в то время как худший день был 5 мая 2026 г. с доходностью -49.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -25.99% | -17.19% | -19.43% | -2.07% | -17.33% | 1.98% | -59.23% | ||||||
| 2025 | -2.62% | 37.41% | -13.89% | -24.52% | 6.54% | 29.61% | 10.44% | 27.01% | -16.80% | 27.07% | 21.94% | -22.10% | 69.22% |
| 2024 | 40.00% | 111.69% | 12.02% | 86.97% | 14.88% | 33.30% | 25.17% | -2.38% | 32.87% | 92.48% | -4.04% | -1.95% | 2,694.91% |
| 2023 | 61.03% | 17.70% | -27.00% | -25.04% | -16.71% | -20.74% | 24.33% | -39.95% | -18.20% | -48.90% | -5.91% | 57.14% | -68.41% |
| 2022 | -23.32% | 2.05% | -12.03% | -29.97% | -5.12% | -38.24% | 28.57% | -37.04% | -13.97% | 17.38% | -59.79% | -36.31% | -94.09% |
| 2021 | 13.32% | 59.95% | -25.59% | -9.00% | -6.57% | 10.66% | -19.49% | -15.78% | -20.11% | 6.32% | -17.35% | -33.13% | -59.60% |
Метрики бенчмарка
GeneDx Holdings Corp. has an annualized alpha of -3.84%, beta of 1.83, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2020.
- This stock participated in 223.27% of S&P 500 Index downside but only 76.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.84%
- Бета
- 1.83
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 76.62%
- Участие в снижении
- 223.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WGS имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.93 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 13.52 | -14.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GeneDx Holdings Corp. показал максимальную просадку в 99.85%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GeneDx Holdings Corp. составляет 93.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.85%нояб. 2023 г. | 2y 9mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -7.25%янв. 2021 г. | 7d | 8d | 15dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.43%янв. 2021 г. | 5d | 3d | 8dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -4.37%дек. 2020 г. | 0s | 11d | 11dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.01%янв. 2021 г. | 0s | 6d | 6dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| WGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -56.78% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -9.10% | -70.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.28% | -18.90% | -65.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.73% | -25.43% | -74.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.78% | -0.74% | -93.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.36% | -10.72% | -72.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.97% | 1.97% | +35.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GeneDx Holdings Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GeneDx Holdings Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у WGS коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у WGS коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WGS
Добавьте GeneDx Holdings Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WGS