- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 4 нояб. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.08B
- Enterprise Value
- $2.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $454.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $309.90M
- EBITDA (12 мес.)
- -$83.53M
- Годовой диапазон
- $32.21 - $170.87
- Целевая цена
- $87.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -22.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -43.55%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 828K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $54.27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WGS
GeneDx Holdings Corp. (WGS) снизился на 46.3% с начала года. По цене $70 за акцию WGS торгуется на 59.1% ниже 52-недельного максимума в $171. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $183.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GeneDx Holdings Corp. (WGS) показал доход в -46.25% с начала года и -34.45% за последние 12 месяцев.
GeneDx Holdings Corp.
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -46.25%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- 113.93%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +111.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -59.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WGS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 апр. 2024 г. с доходностью +55.2%, в то время как худший день был 5 мая 2026 г. с доходностью -49.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -25.99% | -17.19% | -19.43% | -2.07% | -17.33% | 32.04% | -5.16% | 7.37% | -46.25% | ||||
| 2025 | -2.62% | 37.41% | -13.89% | -24.52% | 6.54% | 29.61% | 10.44% | 27.01% | -16.80% | 27.07% | 21.94% | -22.10% | 69.22% |
| 2024 | 40.00% | 111.69% | 12.02% | 86.97% | 14.88% | 33.30% | 25.17% | -2.38% | 32.87% | 92.48% | -4.04% | -1.95% | 2,694.91% |
| 2023 | 61.03% | 17.70% | -27.00% | -25.04% | -16.71% | -20.74% | 24.33% | -39.95% | -18.20% | -48.90% | -5.91% | 57.14% | -68.41% |
| 2022 | -23.32% | 2.05% | -12.03% | -29.97% | -5.12% | -38.24% | 28.57% | -37.04% | -13.97% | 17.38% | -59.79% | -36.31% | -94.09% |
| 2021 | 13.32% | 59.95% | -25.59% | -9.00% | -6.57% | 10.66% | -19.49% | -15.78% | -20.11% | 6.32% | -17.35% | -33.13% | -59.60% |
Метрики бенчмарка
GeneDx Holdings Corp. has an annualized alpha of 0.49%, beta of 1.83, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2020.
- This stock participated in 218.40% of S&P 500 Index downside but only 78.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 1.83
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 78.51%
- Участие в снижении
- 218.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WGS имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 27% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.50 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.58 | -11.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GeneDx Holdings Corp. показал максимальную просадку в 99.85%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GeneDx Holdings Corp. составляет 91.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.85%нояб. 2023 г. | 2y 9mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-7.25%янв. 2021 г. | 7d | 8d | 15dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-4.43%янв. 2021 г. | 5d | 3d | 8dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. | — |
-4.37%дек. 2020 г. | 1d | 11d | 11dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-4.01%янв. 2021 г. | 1d | 6d | 6dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| WGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -56.78% | -43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -9.10% | -70.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.46% | -18.90% | -62.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -25.43% | -74.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.79% | -0.17% | -91.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.57% | -10.69% | -72.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.96% | 2.14% | +42.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GeneDx Holdings Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GeneDx Holdings Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у WGS коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WGS по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у WGS коэффициент P/B составляет 8.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WGS
Добавьте GeneDx Holdings Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WGS