Сравнение WGS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGS или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между WGS и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WGS и ^GSPC
Основные характеристики
WGS:
13.82
^GSPC:
1.59
WGS:
6.69
^GSPC:
2.16
WGS:
1.83
^GSPC:
1.29
WGS:
16.60
^GSPC:
2.40
WGS:
136.97
^GSPC:
9.79
WGS:
12.06%
^GSPC:
2.08%
WGS:
119.81%
^GSPC:
12.86%
WGS:
-99.85%
^GSPC:
-56.78%
WGS:
-92.04%
^GSPC:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%.
WGS
-11.79%
-24.14%
98.54%
1,522.01%
N/A
N/A
^GSPC
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WGS и ^GSPC
WGS
^GSPC
Сравнение WGS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WGS и ^GSPC
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и ^GSPC
GeneDx Holdings Corp. (WGS) имеет более высокую волатильность в 29.39% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что WGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.