PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WGS с VIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WGS с VIPS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vipshop Holdings Limited (VIPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGS или VIPS.

Корреляция

Корреляция между WGS и VIPS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WGS и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGS:

1.70

VIPS:

-0.20

Коэф-т Сортино

WGS:

2.69

VIPS:

0.07

Коэф-т Омега

WGS:

1.37

VIPS:

1.01

Коэф-т Кальмара

WGS:

2.11

VIPS:

-0.11

Коэф-т Мартина

WGS:

13.87

VIPS:

-0.44

Индекс Язвы

WGS:

14.89%

VIPS:

18.86%

Дневная вол-ть

WGS:

114.04%

VIPS:

46.67%

Макс. просадка

WGS:

-99.85%

VIPS:

-86.75%

Текущая просадка

WGS:

-93.06%

VIPS:

-67.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGS:

$1.92B

VIPS:

$7.34B

EPS

WGS:

-$1.39

VIPS:

$1.97

Коэффициент P/S

WGS:

5.81

VIPS:

0.07

Коэффициент P/B

WGS:

7.45

VIPS:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

WGS:

$330.14M

VIPS:

$114.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

WGS:

$211.05M

VIPS:

$26.55B

EBITDA (12 мес.)

WGS:

-$20.55M

VIPS:

$10.14B

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у VIPS с доходностью 6.57%.

WGS

С начала года

-23.05%

1 месяц

-39.21%

6 месяцев

-23.98%

1 год

191.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIPS

С начала года

6.57%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

2.75%

1 год

-9.38%

5 лет

-3.06%

10 лет

-5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и VIPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WGS
Ранг риск-скорректированной доходности WGS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGS c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VIPS равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и VIPS

WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.

TTM2024
WGS
GeneDx Holdings Corp.		0.00%0.00%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.47%3.19%

Просадки

Сравнение просадок WGS и VIPS

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и VIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и VIPS

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGS и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
87.12M
33.22B
(WGS) Общая выручка
(VIPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WGS и VIPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GeneDx Holdings Corp. и Vipshop Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
67.1%
23.0%
(WGS) Валовая рентабельность
(VIPS) Валовая рентабельность
WGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 58.48M при выручке в 87.12M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.

VIPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 7.63B при выручке в 33.22B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

WGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -4.55M при выручке в 87.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.

VIPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.85B при выручке в 33.22B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

WGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -6.53M при выручке в 87.12M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.

VIPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.45B при выручке в 33.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.