Сравнение WGS с ASM
WGS (GeneDx Holdings Corp.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. WGS operates in Health Information Services (Healthcare), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, WGS returned -28.82%/yr vs 44.65%/yr for ASM. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WGS и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGS показывает доходность -46.25%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 5.02%.
WGS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -18.09%
- С начала года
- -46.25%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- 113.93%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.39%
ASM
- 1 день
- 9.64%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -37.17%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 85.81%
- 3 года*
- 111.76%
- 5 лет*
- 44.65%
- 10 лет*
- 9.51%
- Всё время*
- 7.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.24M | $18.32M | $25.66M | |
| $67.85M | $54.27M | $60.99M |
Сравнение доходности по годам WGS и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGS GeneDx Holdings Corp. | -46.25% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 5.02% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 30.69% |
Correlation
The correlation between WGS and ASM is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
WGS:
$2.08B
ASM:
$1.10B
WGS:
-$3.71
ASM:
$0.22
WGS:
4.41
ASM:
9.66
WGS:
8.50
ASM:
4.07
WGS:
$454.43M
ASM:
$110.70M
WGS:
$309.90M
ASM:
$59.09M
WGS:
-$83.53M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGS vs. ASM — Ранг доходности на риск
WGS
ASM
Сравнение WGS c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGS | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.63 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.89 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGS и ASM
Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGS | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -94.10% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -52.81% | -26.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.46% | -52.81% | -28.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -60.20% | -39.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.79% | -41.98% | -49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.57% | -63.64% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.96% | 29.76% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGS и ASM
Текущая волатильность для GeneDx Holdings Corp. (WGS) составляет 20.30%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 24.31%. Это указывает на то, что WGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGS | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 24.31% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.04% | 60.05% | +26.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 83.72% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.11% | 66.82% | +43.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.72% | 70.02% | +36.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGS и ASM
WGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.56% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WGS и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WGS и ASM
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 78.24M при выручке в 114.44M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -17.46M при выручке в 114.44M, что соответствует операционной рентабельности -15.3%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -17.74M при выручке в 114.44M, что соответствует чистой рентабельности -15.5%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
WGS and ASM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (24.31%) compared to WGS (20.30%). In terms of maximum drawdown, WGS dropped -99.85% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGS и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор