Сравнение WGS с ASM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WGS с ASM

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGS или ASM.

Корреляция

Корреляция между WGS и ASM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WGS и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WGS

ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGS:

7.43

ASM:

2.15

Коэф-т Сортино

WGS:

6.08

ASM:

2.83

Коэф-т Омега

WGS:

1.69

ASM:

1.32

Коэф-т Кальмара

WGS:

9.03

ASM:

2.03

Коэф-т Мартина

WGS:

72.62

ASM:

9.54

Индекс Язвы

WGS:

12.30%

ASM:

17.47%

Дневная вол-ть

WGS:

120.23%

ASM:

77.59%

Макс. просадка

WGS:

-99.85%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

WGS:

-88.79%

ASM:

-48.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WGS:

$2.80B

ASM:

$287.51M

EPS

WGS:

-$1.94

ASM:

$0.06

Коэффициент P/S

WGS:

9.18

ASM:

4.34

Коэффициент P/B

WGS:

11.43

ASM:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

WGS:

$243.03M

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

WGS:

$152.58M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

WGS:

-$16.00M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, WGS показывает доходность 24.21%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 128.15%.

WGS

С начала года

24.21%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

70.48%

1 год

937.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASM

С начала года

128.15%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

62.10%

1 год

167.71%

5 лет

37.53%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGS c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeneDx Holdings Corp. (WGS) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WGS: 7.43

ASM: 2.15

Коэффициент Сортино

WGS: 6.08

ASM: 2.83

Коэффициент Омега

WGS: 1.69

ASM: 1.32

Коэффициент Кальмара

WGS: 9.03

ASM: 2.67

Коэффициент Мартина

WGS: 72.62

ASM: 9.54

Показатель коэффициента Шарпа WGS на текущий момент составляет 7.43, что выше коэффициента Шарпа ASM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGS и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WGS

ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и ASM

Ни WGS, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WGS и ASM

Максимальная просадка WGS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGS и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WGS

ASM

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и ASM

Текущая волатильность для GeneDx Holdings Corp. (WGS) составляет 21.52%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 29.21%. Это указывает на то, что WGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WGS

ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGS и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeneDx Holdings Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WGS с ASM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WGS и ASM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGS и ASM

WGS

ASM

Сравнение WGS c ASM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGS и ASM

Просадки

Сравнение просадок WGS и ASM

Волатильность

Сравнение волатильности WGS и ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WGS и ASM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество