Сравнение WES с ROL
WES (Western Midstream Partners, LP) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. WES operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WES returned 10.52%/yr vs 15.58%/yr for ROL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WES и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -20.87%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: 10.52% против 15.58% соответственно.
WES
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 30.48%
- 5 лет*
- 24.68%
- 10 лет*
- 10.52%
ROL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -20.87%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам WES и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 17.89% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
ROL Rollins, Inc. | -20.87% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between WES and ROL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
WES:
$17.85B
ROL:
$22.72B
WES:
$3.09
ROL:
$1.10
WES:
14.43
ROL:
43.09
WES:
1.07
ROL:
3.90
WES:
4.31
ROL:
5.93
WES:
5.09
ROL:
16.44
WES:
$4.05B
ROL:
$3.84B
WES:
$2.79B
ROL:
$1.53B
WES:
$2.16B
ROL:
$859.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. ROL — Ранг доходности на риск
WES
ROL
Сравнение WES c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WES | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.54 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | -1.58 | +7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WES и ROL
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WES | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -57.27% | -36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -30.90% | +21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -30.90% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -30.90% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -30.90% | -61.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -27.60% | +21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.49% | -12.14% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 10.53% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и ROL
Текущая волатильность для Western Midstream Partners, LP (WES) составляет 7.47%, в то время как у Rollins, Inc. (ROL) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что WES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WES | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.24% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 18.67% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 24.16% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 24.59% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.62% | 25.04% | +21.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и ROL
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности ROL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.51% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.21% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и ROL
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
WES and ROL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (9.24%) compared to WES (7.47%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs ROL's -57.27%.
WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WES и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор