PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с CORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL с CORT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WELL (Welltower Inc.) and CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while CORT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 31.68%/yr for CORT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 138.25%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 15.50% против 31.68% соответственно.

WELL

1 день
1.69%
1 месяц
-2.68%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.53%
1 год
43.19%
3 года*
40.64%
5 лет*
24.91%
10 лет*
15.50%

CORT

1 день
-0.41%
1 месяц
45.25%
С начала года
138.25%
6 месяцев
-5.77%
1 год
16.48%
3 года*
52.65%
5 лет*
30.95%
10 лет*
31.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и CORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL
Welltower Inc.		16.22%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		138.25%-30.94%55.14%59.92%2.58%-24.31%116.20%-9.43%-26.02%148.76%

Correlation

The correlation between WELL and CORT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2004 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL:

$155.59B

CORT:

$8.66B

EPS

WELL:

$2.02

CORT:

$0.41

Коэффициент P/E

WELL:

106.16

CORT:

202.17

Коэффициент PEG

WELL:

2.35

CORT:

100.71

Коэффициент P/S

WELL:

12.85

CORT:

12.51

Коэффициент P/B

WELL:

3.55

CORT:

13.57

Общая выручка (12 мес.)

WELL:

$11.63B

CORT:

$769.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL:

$3.25B

CORT:

$755.64M

EBITDA (12 мес.)

WELL:

$3.00B

CORT:

$3.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

Corcept Therapeutics Incorporated

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с CORT:
CORT с AVAVCORT с BOOTCORT с AXSMCORT с LNTHCORT с TXMDCORT с AMPHCORT с IOVA

Доходность на риск

WELL vs. CORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CORT
Ранг доходности на риск CORT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELLCORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.22

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.82

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.26

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

0.47

+8.00

WELL vs. CORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CORT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL и CORT

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и CORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLCORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-94.29%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-64.40%

+51.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-71.85%

+58.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-71.85%

+31.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

-71.85%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-27.41%

+24.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-53.45%

+43.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

35.37%

-30.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и CORT

Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLCORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

14.28%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

85.36%

-68.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

76.98%

-55.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

74.58%

-50.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.90%

67.23%

-35.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и CORT

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как CORT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORT
Corcept Therapeutics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.38%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и CORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.35B
164.90M
(WELL) Общая выручка
(CORT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL и CORT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Welltower Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
98.3%
Активы портфеля
WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 162.02M при выручке в 164.90M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

CORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -49.60M при выручке в 164.90M, что соответствует операционной рентабельности -30.1%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

CORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -31.20M при выручке в 164.90M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.

Часто задаваемые вопросы

WELL and CORT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORT has higher volatility (14.28%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs CORT's -94.29%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и CORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор