Сравнение WELL с ADBE
WELL (Welltower Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WELL returned 15.50%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 15.50% против 7.72% соответственно.
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам WELL и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between WELL and ADBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between WELL and ADBE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$155.59B
ADBE:
$82.02B
WELL:
$2.02
ADBE:
$17.42
WELL:
106.16
ADBE:
11.71
WELL:
2.35
ADBE:
0.83
WELL:
12.85
ADBE:
3.36
WELL:
3.55
ADBE:
7.12
WELL:
$11.63B
ADBE:
$25.20B
WELL:
$3.25B
ADBE:
$22.46B
WELL:
$3.00B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. ADBE — Ранг доходности на риск
WELL
ADBE
Сравнение WELL c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.73 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -1.03 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -1.99 | +10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и ADBE
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -79.89% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -49.21% | +36.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -67.86% | +54.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -70.36% | +29.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -70.36% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -70.36% | +67.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -25.99% | +15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 27.31% | -22.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и ADBE
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 9.54%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 16.64% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 29.17% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 35.08% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 36.54% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.90% | 34.48% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и ADBE
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и ADBE
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and ADBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs ADBE's -79.89%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор