PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEL с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEL с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

WEEL и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEL и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEL и GOOP

2026 (YTD)20252024
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		0.46%17.73%3.33%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

WEEL

1 день
0.66%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.35%
1 год
19.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peerless Option Income Wheel ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с WEEL:
WEEL с RWLWEEL с SPYIWEEL с QQQIWEEL с QDTEWEEL с SPYWEEL с DIVOWEEL с IWMI
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий WEEL и GOOP

И WEEL, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.

WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

WEEL vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEL c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEELGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.41

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.20

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.03

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

12.30

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEL vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEL на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEL и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEELGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.41

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.26

-0.40

Корреляция

Корреляция между WEEL и GOOP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEL и GOOP

Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF		13.05%12.72%6.88%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WEEL и GOOP

Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

WEELGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.45%

-27.49%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-23.32%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-15.24%

+13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-6.44%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.75%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEL и GOOP

Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 4.01%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEELGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

11.35%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

20.01%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

28.37%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

24.75%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

24.75%

-11.50%