- CUSIP
- 88636J410
- Эмитент
- Peerless ETFs
- Дата выпуска
- 15 мая 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции WEEL — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) показал доход в 6.19% с начала года и 16.02% за последние 12 месяцев.
Peerless Option Income Wheel ETF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WEEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WEEL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 1.03% | -1.84% | 4.33% | 1.44% | -0.37% | 0.91% | 6.19% | |||||
| 2025 | 4.34% | -2.06% | -3.27% | -1.14% | 4.55% | 4.23% | 1.88% | 3.24% | 1.05% | 1.69% | 1.50% | 0.78% | 17.73% |
| 2024 | -0.05% | 0.72% | 1.43% | 0.27% | 2.13% | 0.81% | 1.54% | -3.67% | 3.10% |
Метрики бенчмарка
Peerless Option Income Wheel ETF has an annualized alpha of 0.73%, beta of 0.68, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.44%) than losses (54.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 60.44%
- Участие в снижении
- 54.15%
Комиссия
Комиссия WEEL составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEEL имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.24 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 9.71 | +6.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Peerless Option Income Wheel ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.55 | $2.55 | $1.33 |
Дивидендный доход | 12.72% | 12.72% | 6.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Peerless Option Income Wheel ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $1.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.55 |
| 2024 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Peerless Option Income Wheel ETF показал максимальную просадку в 17.45%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка Peerless Option Income Wheel ETF составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.45%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 2mo 16d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.83%авг. 2024 г. | 22d | 16d | 1mo 8dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.61%дек. 2024 г. | 15d | 1mo 3d | 1mo 18dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-4.60%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.67%нояб. 2025 г. | 8d | 5d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| WEEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -56.78% | +39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -9.10% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.00% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -10.70% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.09% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WEEL
Добавьте Peerless Option Income Wheel ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WEEL