Сравнение WEEL с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
WEEL и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEL и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEL и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 0.46% | 17.73% | 3.33% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -52.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
WEEL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEL и CRSH
И WEEL, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
WEEL vs. CRSH — Ранг доходности на риск
WEEL
CRSH
Сравнение WEEL c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | -0.57 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -0.59 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.55 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | -0.75 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.57 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.64 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между WEEL и CRSH составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и CRSH
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 13.05% | 12.72% | 6.88% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и CRSH
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEL | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -63.68% | +46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -48.16% | +35.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -53.43% | +51.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -41.91% | +40.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 35.23% | -33.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и CRSH
Текущая волатильность для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) составляет 4.01%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что WEEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEL | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 8.04% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 23.47% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 42.40% | -26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 48.37% | -35.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 48.37% | -35.12% |