Сравнение WEED с YBTC
WEED (Roundhill Cannabis ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WEED returned 78.17% vs -41.50% for YBTC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WEED charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности WEED и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEED показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
WEED
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.80%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEED и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEED Roundhill Cannabis ETF | -3.03% | 19.40% | -53.67% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between WEED and YBTC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEED vs. YBTC — Ранг доходности на риск
WEED
YBTC
Сравнение WEED c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEED | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.85 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -1.38 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEED и YBTC
Максимальная просадка WEED за все время составила -88.37%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEED | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.37% | -48.84% | -39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -48.84% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.04% | -43.59% | -31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.83% | -14.41% | -49.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.16% | 30.02% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEED и YBTC
Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEED | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 9.30% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.60% | 32.48% | +24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.42% | 40.19% | +72.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.16% | 40.71% | +41.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 40.71% | +41.45% |
Сравнение комиссий WEED и YBTC
WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEED и YBTC
WEED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEED Roundhill Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
WEED and YBTC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEED has higher volatility (16.65%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, WEED dropped -88.37% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, WEED leads with 78.17% vs -41.50% for YBTC. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEED has performed better with a 78.17% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 0.00% for WEED.
WEED is categorized as Cannabis, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.40% for WEED and 0.95% for YBTC.
WEED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEED и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор