PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEED с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEED с PLTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEED (Roundhill Cannabis ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WEED returned 78.17% vs -20.56% for PLTW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. WEED charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности WEED и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -31.68%.

WEED

1 день
-3.06%
1 месяц
-7.62%
6 месяцев
-8.80%
С начала года
-3.03%
1 год
78.17%
3 года*
-6.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
0.42%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-31.01%
С начала года
-31.68%
1 год
-20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEED и PLTW

2026 (YTD)2025
WEED
Roundhill Cannabis ETF		-3.03%41.55%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-31.68%28.26%

Correlation

The correlation between WEED and PLTW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов WEED и PLTW

Секторы
WEED
PLTW

Здравоохранение

60.0%

-

Потребительский защитный сектор

17.3%

-

Недвижимость

16.3%

-

Технологии

6.3%
20.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WEED
60.0%
PLTW

-

Потребительский защитный сектор

WEED
17.3%
PLTW

-

Недвижимость

WEED
16.3%
PLTW

-

Технологии

WEED
6.3%
PLTW
20.0%

Сырьевые материалы

WEED

-

PLTW

-

Коммуникационные услуги

WEED

-

PLTW

-

Потребительский циклический сектор

WEED

-

PLTW

-

Энергетика

WEED

-

PLTW

-

Финансовые услуги

WEED

-

PLTW

-

Промышленность

WEED

-

PLTW

-

Коммунальные услуги

WEED

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с MSOSWEED с CURLFWEED с YOLOWEED с MJWEED с CNBSWEED с TLRYWEED с XME
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

WEED vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEEDPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.33

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.09

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.36

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

-0.69

+3.29

WEED vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEED и PLTW

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.37%, что больше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEDPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.37%

-57.27%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-57.27%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.04%

-44.12%

-30.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.83%

-24.49%

-39.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.16%

29.84%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill Cannabis ETF (WEED) составляет 16.65%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что WEED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEDPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.65%

18.73%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.60%

48.03%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.42%

61.70%

+50.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.16%

73.81%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.16%

73.81%

+8.35%

Сравнение комиссий WEED и PLTW

WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и PLTW

WEED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%.

ПозицияTTM2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		126.22%72.40%
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEED and PLTW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (18.73%) compared to WEED (16.65%). In terms of maximum drawdown, WEED dropped -88.37% vs PLTW's -57.27%.

On 1-year performance, WEED leads with 78.17% vs -20.56% for PLTW. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WEED has been the lower-risk option at 16.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEED has performed better with a 78.17% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 0.00% for WEED.

WEED is categorized as Cannabis, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.40% for WEED and 0.99% for PLTW.

WEED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEED и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор