PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с IONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с IONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX).

WDTE и IONX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и IONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и IONX

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%16.04%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-70.32%67.09%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у IONX с доходностью -70.32%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IONX

1 день
-7.07%
1 месяц
-50.39%
С начала года
-70.32%
6 месяцев
-89.27%
1 год
-52.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с MAGYWDTE с SPYIWDTE с TQQY
Часто сравнивают с IONX:
IONX с PTIRIONX с FTECIONX с MSTXIONX с GLDYIONX с GUSHIONX с XTJLIONX с IFED

Сравнение комиссий WDTE и IONX

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.

IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. IONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c IONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEIONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.27

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.86

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.50

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

-0.86

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. IONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа IONX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и IONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEIONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.27

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.25

+1.17

Корреляция

Корреляция между WDTE и IONX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и IONX

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности IONX в 8.59%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		8.59%2.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и IONX

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и IONX.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEIONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-93.75%

+77.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-93.75%

+83.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-93.23%

+88.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-44.67%

+42.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

55.06%

-52.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и IONX

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) волатильность равна 32.82%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEIONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

32.82%

-28.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

131.47%

-123.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

192.30%

-178.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

195.93%

-184.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

195.93%

-184.63%