PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IONX с PTIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR).

IONX и PTIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IONX и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IONX и PTIR

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-70.32%67.09%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-38.57%213.94%

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -70.32%, что значительно ниже, чем у PTIR с доходностью -38.57%.

IONX

1 день
-7.07%
1 месяц
-50.39%
С начала года
-70.32%
6 месяцев
-89.27%
1 год
-52.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с FTECIONX с MSTXIONX с GLDYIONX с XTJLIONX с GUSHIONX с IFEDIONX с WDTE
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Сравнение комиссий IONX и PTIR

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.

IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

IONX vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXPTIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.82

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.70

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.43

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

3.12

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONX vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.82

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

2.65

-2.90

Корреляция

Корреляция между IONX и PTIR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и PTIR

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности PTIR в 9.46%

TTM2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		8.59%2.55%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		9.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок IONX и PTIR

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и PTIR.

Загрузка...

Показатели просадок

IONXPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-69.10%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-66.10%

-27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.23%

-57.67%

-35.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-23.67%

-21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.06%

30.36%

+24.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и PTIR

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) с волатильностью 29.08%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IONXPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.82%

29.08%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.47%

76.07%

+55.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.30%

115.08%

+77.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.93%

130.96%

+64.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.93%

130.96%

+64.97%