Сравнение IONX с TSYX
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IONX charges 1.31%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности IONX и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IONX
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -63.94%
- 6 месяцев
- -70.54%
- С начала года
- -67.67%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -74.43% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.04% |
Correlation
The correlation between IONX and TSYX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. TSYX — Ранг доходности на риск
IONX
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IONX c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONX | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONX и TSYX
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -13.39% | -80.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.63% | -1.85% | -90.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -2.90% | -49.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.18% | 18.37% | +167.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.06% | 18.37% | +179.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.06% | 18.37% | +179.69% |
Сравнение комиссий IONX и TSYX
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и TSYX
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности TSYX в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 7.89% | 2.55% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and TSYX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
TSYX has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 7.89% for IONX.
They also come from different issuers: Defiance and TappAlpha. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для IONX и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор