Сравнение IONX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
IONX и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IONX и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IONX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -68.06% | 67.09% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -7.30% | 36.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -7.30%.
IONX
- 1 день
- 16.54%
- 1 месяц
- -46.45%
- С начала года
- -68.06%
- 6 месяцев
- -87.86%
- 1 год
- -43.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IONX и FTEC
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
IONX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
IONX
FTEC
Сравнение IONX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.08 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.81 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.63 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.08 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.85 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между IONX и FTEC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и FTEC
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности FTEC в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 7.98% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.46% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок IONX и FTEC
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IONX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -34.95% | -58.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -16.26% | -77.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -12.65% | -80.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.49% | -5.61% | -38.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.75% | 5.22% | +49.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и FTEC
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IONX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.82% | 7.97% | +24.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.54% | 16.35% | +115.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.31% | 27.51% | +164.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.17% | 25.12% | +171.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.17% | 24.57% | +171.60% |