Сравнение IONX с FTEC
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. IONX is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, IONX returned -79.02% vs 35.73% for FTEC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONX charges 1.31%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности IONX и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -67.67%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%.
IONX
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -63.94%
- 6 месяцев
- -70.54%
- С начала года
- -67.67%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 20.75%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 24.23%
Сравнение доходности по годам IONX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -67.67% | 80.91% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 21.67% | 38.40% |
Correlation
The correlation between IONX and FTEC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between IONX and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IONX и FTEC
Секторы
IONX
FTEC
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IONX
FTEC
Сырьевые материалы
IONX
-
FTEC
Коммуникационные услуги
IONX
-
FTEC
Потребительский циклический сектор
IONX
-
FTEC
Потребительский защитный сектор
IONX
-
FTEC
-
Энергетика
IONX
-
FTEC
Финансовые услуги
IONX
-
FTEC
Здравоохранение
IONX
-
FTEC
-
Промышленность
IONX
-
FTEC
Недвижимость
IONX
-
FTEC
-
Коммунальные услуги
IONX
-
FTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
IONX
FTEC
Сравнение IONX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.21 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 6.36 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONX и FTEC
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -34.95% | -58.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -16.26% | -77.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.63% | -9.13% | -83.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -5.58% | -46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 5.63% | +62.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и FTEC
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 41.68% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.68% | 8.65% | +33.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.04% | 19.55% | +116.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.18% | 23.50% | +162.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.06% | 25.75% | +172.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.06% | 24.90% | +173.16% |
Сравнение комиссий IONX и FTEC
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и FTEC
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности FTEC в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.37% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 7.89% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and FTEC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (41.68%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs FTEC's -34.95%.
On 1-year performance, FTEC leads with 35.73% vs -79.02% for IONX. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 35.73% return vs -79.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
IONX has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.37% for FTEC.
IONX is categorized as Leveraged Equities, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.08% for FTEC.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор