Сравнение IONX с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
IONX и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IONX и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IONX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -70.32% | 67.09% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 46.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -70.32%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.
IONX
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -50.39%
- С начала года
- -70.32%
- 6 месяцев
- -89.27%
- 1 год
- -52.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IONX и QTUM
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
IONX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
IONX
QTUM
Сравнение IONX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.61 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.24 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.16 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 11.08 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.61 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.84 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между IONX и QTUM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и QTUM
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 8.59% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок IONX и QTUM
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IONX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -38.45% | -55.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -15.26% | -78.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.23% | -9.34% | -83.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -8.40% | -36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.06% | 4.36% | +50.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и QTUM
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IONX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.82% | 9.77% | +23.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.47% | 20.87% | +110.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.30% | 29.70% | +162.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.93% | 26.21% | +169.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.93% | 27.05% | +168.88% |