PortfoliosLab logo
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US03843E1047

CUSIP

03843E104

Сектор

Healthcare

Дата IPO

25 июл. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$279.81M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.51

Общая выручка (12 мес.)

$45.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

$32.03M

EBITDA (12 мес.)

-$19.59M

Годовой диапазон

$2.20 - $5.80

Целевая цена

$9.86

Процент коротких позиций

11.77%

Коэффициент коротких позиций

7.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aquestive Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-82.80%
99.01%
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) показал доход в -22.47% с начала года и -10.53% за последние 12 месяцев.


AQST

С начала года

-22.47%

1 месяц

16.46%

6 месяцев

-45.67%

1 год

-10.53%

5 лет

-11.76%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-15.17%-7.28%3.57%0.86%-5.64%-22.47%
202418.32%53.56%16.08%-21.13%-14.29%-9.72%47.69%17.97%9.93%10.24%-7.29%-30.06%76.24%
2023-1.34%-12.08%45.69%17.54%72.39%-28.57%32.73%-25.11%-6.71%2.61%43.31%-10.22%123.92%
2022-30.08%2.57%-6.45%-46.36%-29.00%-35.63%28.48%75.79%-19.03%-25.64%6.67%-2.79%-76.81%
2021-1.12%-13.42%13.54%-21.73%-8.85%7.01%-18.14%40.92%-4.80%17.89%14.79%-34.07%-27.29%
2020-30.41%-7.90%-41.29%96.80%12.99%-0.21%8.23%49.43%-38.23%-0.31%45.87%-24.22%-8.08%
2019-2.70%31.32%-14.16%-17.37%-34.85%12.90%-18.81%11.44%-16.32%20.75%102.86%-25.29%-7.62%
2018-6.29%19.75%-2.78%-13.59%-43.23%-26.66%-60.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AQST составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AQST, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQST, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQST, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQST, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQST, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQST, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Aquestive Therapeutics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
0.48
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aquestive Therapeutics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-85.44%
-7.82%
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aquestive Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 96.68%, зарегистрированную 1 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aquestive Therapeutics, Inc. составляет 85.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.68%10 сент. 2018 г.9601 июл. 2022 г.
-6.54%26 июл. 2018 г.86 авг. 2018 г.513 авг. 2018 г.13
-6.17%15 авг. 2018 г.927 авг. 2018 г.229 авг. 2018 г.11
-0.67%4 сент. 2018 г.14 сент. 2018 г.26 сент. 2018 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aquestive Therapeutics, Inc. составляет 16.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.50%
11.21%
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aquestive Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Aquestive Therapeutics, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -21.3% ниже.


-0.60-0.50-0.40-0.30-0.20-0.100.0020212022202320242025
-0.16
-0.08
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Aquestive Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AQST по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AQST коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AQST по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AQST коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию