- ISIN
- US03843E1047
- CUSIP
- 03843E104
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 25 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $494.12M
- Enterprise Value
- $441.29M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $50.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.92M
- EBITDA (12 мес.)
- -$53.08M
- Годовой диапазон
- $2.93 - $7.55
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -48.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 202.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQST
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) снизился на 37.6% с начала года. По цене $4 за акцию AQST торгуется на 46.6% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,089.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) показал доход в -37.62% с начала года и 26.73% за последние 12 месяцев.
Aquestive Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -37.62%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AQST по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +2.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью +102.9%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -54.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AQST закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший день был 9 янв. 2026 г. с доходностью -37.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -54.33% | 35.59% | 3.75% | -1.20% | -1.95% | 0.25% | -37.62% | ||||||
| 2025 | -15.17% | -7.28% | 3.57% | 0.86% | -7.35% | 22.14% | 16.01% | -1.82% | 48.28% | 22.00% | -9.24% | 4.36% | 81.46% |
| 2024 | 18.32% | 53.56% | 16.08% | -21.13% | -14.29% | -9.72% | 47.69% | 17.97% | 9.93% | 10.24% | -7.29% | -30.06% | 76.24% |
| 2023 | -1.34% | -12.08% | 45.69% | 17.54% | 72.39% | -28.57% | 32.73% | -25.11% | -6.71% | 2.61% | 43.31% | -10.22% | 123.92% |
| 2022 | -30.08% | 2.57% | -6.45% | -46.36% | -29.00% | -35.63% | 28.48% | 75.79% | -19.03% | -25.64% | 6.67% | -2.79% | -76.81% |
| 2021 | -1.12% | -13.42% | 13.54% | -21.73% | -8.85% | 7.01% | -18.14% | 40.92% | -4.80% | 17.89% | 14.79% | -34.07% | -27.29% |
Метрики бенчмарка
Aquestive Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 3.58%, beta of 1.24, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2018.
- This stock participated in 188.37% of S&P 500 Index downside but only 105.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.58%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 105.82%
- Участие в снижении
- 188.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQST имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AQST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.93 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 13.52 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aquestive Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 96.68%, зарегистрированную 1 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aquestive Therapeutics, Inc. составляет 78.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -96.68%июль 2022 г. | 3y 9mo | — | 7y 8moсент. 2018 г. - сейчас |
Откат 2018 года2018 | -6.54%авг. 2018 г. | 11d | 7d | 18dиюль 2018 г. - авг. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -6.17%авг. 2018 г. | 12d | 2d | 14dавг. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -0.67%сент. 2018 г. | 0s | 2d | 2dсент. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| AQST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -56.78% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -9.10% | -51.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -18.90% | -44.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -25.43% | -64.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.74% | -0.74% | -78.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.96% | -10.72% | -66.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 1.97% | +29.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aquestive Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aquestive Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AQST по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AQST коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AQST
Добавьте Aquestive Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQST