Сравнение AQST с CVS
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, CVS in Healthcare Plans. Over the past 5 years, AQST returned 0.24%/yr vs 7.57%/yr for CVS. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AQST и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQST показывает доходность -41.87%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 27.82%.
AQST
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -11.44%
- 6 месяцев
- -6.13%
- С начала года
- -41.87%
- 1 год
- -4.70%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.88%
CVS
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 33.72%
- С начала года
- 27.82%
- 1 год
- 61.25%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 3.32%
- Всё время*
- 9.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.15M | $7.44M | $8.46M | |
| $829.90M | $850.01M | $837.42M |
Сравнение доходности по годам AQST и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -41.87% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -58.14% |
CVS CVS Health Corporation | 27.82% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | 0.60% |
Correlation
The correlation between AQST and CVS is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AQST:
$471.13M
CVS:
$126.47B
AQST:
-$0.58
CVS:
$3.84
AQST:
8.84
CVS:
0.30
AQST:
$50.27M
CVS:
$415.09B
AQST:
$20.92M
CVS:
$58.75B
AQST:
-$53.08M
CVS:
$12.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQST vs. CVS — Ранг доходности на риск
AQST
CVS
Сравнение AQST c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQST | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.74 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 10.76 | -10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQST и CVS
Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQST | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -64.07% | -32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -16.44% | -44.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -43.98% | -19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -56.79% | -33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.20% | -9.82% | -70.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.95% | -19.48% | -57.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.12% | 5.71% | +30.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQST и CVS
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что AQST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQST | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 8.31% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.68% | 21.69% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.57% | 30.89% | +53.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.42% | 30.18% | +52.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.18% | 29.41% | +57.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQST и CVS
AQST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 2.68% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQST и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aquestive Therapeutics, Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQST и CVS
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.75B при выручке в 106.10B, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.70B при выручке в 106.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 106.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
AQST and CVS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (11.50%) compared to CVS (8.31%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQST и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор