Сравнение AQST с WVE
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) and WVE (Wave Life Sciences Ltd.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, WVE in Biotechnology. Over the past 5 years, AQST returned 3.48%/yr vs -3.14%/yr for WVE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQST и WVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQST показывает доходность -39.01%, что значительно выше, чем у WVE с доходностью -66.65%.
AQST
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.51%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- -39.01%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 34.76%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
WVE
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -59.70%
- С начала года
- -66.65%
- 1 год
- -27.49%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- -14.33%
Сравнение доходности по годам AQST и WVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -39.01% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -58.14% |
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -66.65% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -60.10% | -1.81% | -80.93% | 8.91% |
Correlation
The correlation between AQST and WVE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between AQST and WVE shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AQST:
$391.27M
WVE:
$1.09B
AQST:
-$0.58
WVE:
-$1.00
AQST:
9.28
WVE:
14.43
AQST:
$50.27M
WVE:
$71.80M
AQST:
$20.92M
WVE:
$29.09M
AQST:
-$53.08M
WVE:
-$184.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQST vs. WVE — Ранг доходности на риск
AQST
WVE
Сравнение AQST c WVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Wave Life Sciences Ltd. (WVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQST | WVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.38 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.62 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQST и WVE
Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке WVE в -97.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и WVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQST | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -97.77% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -73.44% | +12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -73.44% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -82.72% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.22% | -89.73% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.93% | -65.02% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.34% | 44.75% | -10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQST и WVE
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Wave Life Sciences Ltd. (WVE) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что AQST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQST | WVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 14.36% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 77.95% | -27.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.24% | 168.45% | -83.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.71% | 114.74% | -32.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.40% | 98.93% | -11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQST и WVE
Ни AQST, ни WVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQST и WVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aquestive Therapeutics, Inc. и Wave Life Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQST и WVE
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
Часто задаваемые вопросы
AQST and WVE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (17.11%) compared to WVE (14.36%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs WVE's -97.77%.
AQST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQST и WVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор