Сравнение AQST с AS
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) and AS (Amer Sports, Inc) are both stocks. AQST operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AS operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past year, AQST returned 26.73% vs -8.28% for AS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQST и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQST показывает доходность -37.62%, что значительно ниже, чем у AS с доходностью -8.01%.
AQST
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -37.62%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
AS
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQST и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -37.62% | 81.46% | 33.33% |
AS Amer Sports, Inc | -8.01% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between AQST and AS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AQST:
$494.12M
AS:
$19.66B
AQST:
-$0.61
AS:
$0.81
AQST:
9.11
AS:
2.76
AQST:
$50.27M
AS:
$7.04B
AQST:
$20.92M
AS:
$4.10B
AQST:
-$53.08M
AS:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQST vs. AS — Ранг доходности на риск
AQST
AS
Сравнение AQST c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQST | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.29 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -0.58 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQST | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.20 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 1.01 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок AQST и AS
Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQST | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -40.71% | -55.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -28.78% | -31.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.74% | -18.11% | -60.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.96% | -13.27% | -63.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 14.27% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQST и AS
Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) имеет более высокую волатильность в 20.41% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что AQST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQST | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.41% | 12.33% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.93% | 29.05% | +39.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.21% | 40.79% | +45.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.64% | 49.70% | +32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.78% | 49.70% | +38.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQST и AS
Ни AQST, ни AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AQST и AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aquestive Therapeutics, Inc. и Amer Sports, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AQST и AS
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
AS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила об операционной прибыли в 313.30M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
AS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amer Sports, Inc сообщила о чистой прибыли в 164.60M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
AQST and AS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQST has higher volatility (20.41%) compared to AS (12.33%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs AS's -40.71%.
AQST currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQST и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор