Сравнение WDGF с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
WDGF и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 11.17% | -0.25% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
WDGF
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и QGRW
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
WDGF vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WDGF
QGRW
Сравнение WDGF c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и QGRW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и QGRW
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и QGRW
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -24.40% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -10.67% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -3.33% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и QGRW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 24.20% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.23% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.23% | +0.82% |