Сравнение WDAY с INTC
WDAY (Workday, Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, INTC in Semiconductors. Over the past 10 years, WDAY returned 6.29%/yr vs 13.29%/yr for INTC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.46%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 163.04%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям INTC по среднегодовой доходности: 6.29% против 13.29% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам WDAY и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between WDAY and INTC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.30 |
The correlation between WDAY and INTC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$38.56B
INTC:
$487.82B
WDAY:
$3.20
INTC:
-$0.66
WDAY:
3.95
INTC:
8.71
WDAY:
5.60
INTC:
4.43
WDAY:
$9.85B
INTC:
$53.76B
WDAY:
$7.66B
INTC:
$19.05B
WDAY:
$1.57B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. INTC — Ранг доходности на риск
WDAY
INTC
Сравнение WDAY c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.49 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 9.91 | -10.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 27.78 | -28.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и INTC
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -82.25% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -32.57% | -22.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -63.80% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -65.04% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -70.80% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -31.13% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -36.61% | +15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 11.59% | +20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и INTC
Текущая волатильность для Workday, Inc. (WDAY) составляет 16.04%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что WDAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 24.20% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 61.92% | -21.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 77.37% | -30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 53.52% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 44.88% | -5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и INTC
Ни WDAY, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и INTC
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and INTC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to WDAY (16.04%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор