Сравнение WCLD с GXPT
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 21.16%.
WCLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -15.60%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- -14.74%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -11.77%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 21.16%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -15.60% | -3.26% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 21.16% | 11.47% |
Correlation
The correlation between WCLD and GXPT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. GXPT — Ранг доходности на риск
WCLD
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WCLD c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и GXPT
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -18.74% | -46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -5.36% | -49.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -5.02% | -30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.15% | 22.70% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.44% | 22.70% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.41% | 22.70% | +14.71% |
Сравнение комиссий WCLD и GXPT
WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и GXPT
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and GXPT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.
GXPT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for WCLD.
WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор