Сравнение GXPT с GINN
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for GINN.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и GINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 5.79%.
GXPT
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GINN
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и GINN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 17.19% | 10.78% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 5.79% | 6.46% |
Correlation
The correlation between GXPT and GINN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. GINN — Ранг доходности на риск
GXPT
GINN
Сравнение GXPT c GINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.42 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и GINN
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и GINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -41.25% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -4.21% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -13.35% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и GINN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | GINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 16.45% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 21.37% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 21.09% | +1.00% |
Сравнение комиссий GXPT и GINN
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и GINN
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GINN в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.19% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and GINN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.
GINN has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.12% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.50% for GINN.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и GINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор