Сравнение WCLD с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
WCLD и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCLD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность BVP Nasdaq Emerging Cloud Index. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WCLD и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCLD и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -21.55% | -6.69% | 7.35% | 39.35% | -35.86% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
WCLD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -21.55%
- 6 месяцев
- -21.01%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -2.57%
- 5 лет*
- -11.12%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCLD и GDE
WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
WCLD vs. GDE — Ранг доходности на риск
WCLD
GDE
Сравнение WCLD c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCLD | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 1.95 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 2.47 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.77 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.77 | -12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCLD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.95 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.13 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между WCLD и GDE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и GDE
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок WCLD и GDE
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCLD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -32.01% | -32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -22.66% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.96% | -16.07% | -41.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.01% | -7.75% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 5.84% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) составляет 9.80%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCLD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 12.02% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 25.26% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 32.25% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 26.19% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 26.19% | +10.77% |