Сравнение WCLD с AIS
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. WCLD is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, WCLD returned -1.19% vs 138.90% for AIS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
WCLD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.67%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -0.43% | -6.69% | -5.49% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between WCLD and AIS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between WCLD and AIS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WCLD и AIS
Секторы
WCLD
AIS
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
WCLD
AIS
Здравоохранение
WCLD
AIS
-
Коммуникационные услуги
WCLD
AIS
-
Сырьевые материалы
WCLD
-
AIS
-
Потребительский циклический сектор
WCLD
-
AIS
-
Потребительский защитный сектор
WCLD
-
AIS
Энергетика
WCLD
-
AIS
-
Финансовые услуги
WCLD
-
AIS
Промышленность
WCLD
-
AIS
Недвижимость
WCLD
-
AIS
-
Коммунальные услуги
WCLD
-
AIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. AIS — Ранг доходности на риск
WCLD
AIS
Сравнение WCLD c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.84 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 22.17 | -22.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и AIS
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -32.78% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -23.93% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.64% | -23.93% | -22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -5.78% | -30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 6.29% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и AIS
Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) составляет 9.78%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что WCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 22.66% | -12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 40.58% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 45.26% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 42.83% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 42.83% | -5.44% |
Сравнение комиссий WCLD и AIS
WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и AIS
Ни WCLD, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCLD and AIS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (22.66%) compared to WCLD (9.78%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 138.90% vs -1.19% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 138.90% return vs -1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
WCLD and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and VistaShares. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор