Сравнение WBS с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Webster Financial Corporation (WBS) и Bank of America Corporation (BAC).
Доходность
Сравнение доходности WBS и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBS и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 12.23% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Фундаментальные показатели
WBS:
$11.28B
BAC:
$371.84B
WBS:
$6.12
BAC:
$4.03
WBS:
11.47
BAC:
12.24
WBS:
1.14
BAC:
0.60
WBS:
2.60
BAC:
1.99
WBS:
1.23
BAC:
1.34
WBS:
$4.42B
BAC:
$188.75B
WBS:
$2.69B
BAC:
$104.61B
WBS:
$1.31B
BAC:
$36.61B
Доходность по периодам
С начала года, WBS показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции WBS уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 10.37% против 16.31% соответственно.
WBS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.37%
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBS vs. BAC — Ранг доходности на риск
WBS
BAC
Сравнение WBS c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBS | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.80 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.14 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.16 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 3.13 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBS | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.80 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WBS и BAC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBS и BAC
Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности BAC в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 2.28% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок WBS и BAC
Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, примерно равная максимальной просадке BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBS | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.72% | -93.10% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -17.93% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -46.64% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.99% | -48.95% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -13.45% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -28.40% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 6.63% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBS и BAC
Текущая волатильность для Webster Financial Corporation (WBS) составляет 5.54%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что WBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBS | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.76% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 16.69% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 26.82% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 26.83% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 30.79% | +9.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBS и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webster Financial Corporation и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBS и BAC
WBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 704.20M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
WBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.97M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
WBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 255.82M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.