Сравнение BAC с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of America Corporation (BAC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAC или GS.
Основные характеристики
| BAC | GS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.69% | 11.40% |
| Дох-ть за 1 год | 31.49% | 29.25% |
| Дох-ть за 3 года | -0.53% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.56% | 18.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.47% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 24.32% | 22.02% |
| Макс. просадка | -93.45% | -78.84% |
| Current Drawdown | -20.36% | -0.95% |
Фундаментальные показатели
| BAC | GS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $297.60B | $138.76B |
| Прибыль на акцию | $2.90 | $25.65 |
| Цена/прибыль | 13.04 | 16.67 |
| PEG коэффициент | 3.69 | 3.14 |
| Выручка (12 мес.) | $93.36B | $46.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $92.41B | $37.53B |
Корреляция
Корреляция между BAC и GS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAC и GS
С начала года, BAC показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции BAC уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAC c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и GS
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что сопоставимо с доходностью GS в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.54% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.52% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок BAC и GS
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.45%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и GS
Bank of America Corporation (BAC) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что BAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности