PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WB с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WB с XOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WB (Weibo Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. WB operates in Internet Content & Information (Communication Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, WB returned -8.71%/yr vs 10.29%/yr for XOM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WB и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weibo Corporation (WB) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WB показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции WB уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -8.71% против 10.29% соответственно.

WB

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-17.15%
6 месяцев
-18.03%
1 год
-7.77%
3 года*
-8.62%
5 лет*
-25.34%
10 лет*
-8.71%

XOM

1 день
1.99%
1 месяц
-0.08%
С начала года
28.46%
6 месяцев
31.23%
1 год
51.63%
3 года*
16.82%
5 лет*
24.43%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WB и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WB
Weibo Corporation		-17.15%19.50%-3.98%-39.08%-38.28%-24.42%-11.56%-20.67%-43.52%154.83%
XOM
Exxon Mobil Corporation		28.46%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between WB and XOM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2014 г.

0.17

The correlation between WB and XOM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WB:

$2.14B

XOM:

$638.03B

EPS

WB:

$1.44

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

WB:

5.50

XOM:

25.73

Коэффициент PEG

WB:

0.09

XOM:

1.19

Коэффициент P/S

WB:

1.16

XOM:

2.00

Коэффициент P/B

WB:

0.55

XOM:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

WB:

$1.78B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

WB:

$1.33B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

WB:

$445.88M

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weibo Corporation

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с WB:
WB с MOMOWB с LAMRWB с IYWWB с VOOWB с SPYWB с MPLX
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

WB vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WB
Ранг доходности на риск WB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WB c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.12

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.69

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.31

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

9.46

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WB vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WB на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WB и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.12

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.92

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.37

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.48

-0.57

Просадки

Сравнение просадок WB и XOM

Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.02%

-62.40%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.59%

-15.69%

-18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.16%

-18.92%

-31.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.67%

-20.51%

-66.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.02%

-61.34%

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.08%

-10.44%

-81.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.85%

-10.20%

-47.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

5.48%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WB и XOM

Текущая волатильность для Weibo Corporation (WB) составляет 8.38%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что WB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

10.10%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

20.33%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

24.49%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.45%

26.73%

+24.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.42%

28.18%

+23.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WB и XOM

Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности XOM в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WB
Weibo Corporation		7.71%8.02%8.59%7.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.67%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WB и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weibo Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
421.33M
83.16B
(WB) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WB и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weibo Corporation и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
72.1%
37.7%
Активы портфеля
WB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weibo Corporation сообщила о валовой прибыли в 303.58M при выручке в 421.33M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

WB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weibo Corporation сообщила об операционной прибыли в 110.92M при выручке в 421.33M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

WB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weibo Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.72M при выручке в 421.33M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

WB and XOM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (10.10%) compared to WB (8.38%). In terms of maximum drawdown, WB dropped -94.02% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WB и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор