PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WB с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WB с XOM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WB (Weibo Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. WB operates in Internet Content & Information (Communication Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, WB returned -9.27%/yr vs 8.98%/yr for XOM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WB и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weibo Corporation (WB) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WB показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции WB уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -9.27% против 8.98% соответственно.

WB

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-23.64%
6 месяцев
-22.58%
1 год
-20.45%
3 года*
-10.43%
5 лет*
-27.90%
10 лет*
-9.27%

XOM

1 день
-2.03%
1 месяц
-11.63%
С начала года
15.30%
6 месяцев
16.38%
1 год
30.39%
3 года*
13.91%
5 лет*
20.54%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WB и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WB
Weibo Corporation		-23.64%19.50%-3.98%-39.08%-38.28%-24.42%-11.56%-20.67%-43.52%154.83%
XOM
Exxon Mobil Corporation		15.30%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between WB and XOM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2014 г.

0.17

The correlation between WB and XOM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WB:

$1.97B

XOM:

$572.65B

EPS

WB:

$1.44

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

WB:

5.07

XOM:

23.10

Коэффициент PEG

WB:

0.08

XOM:

1.07

Коэффициент P/S

WB:

1.07

XOM:

1.79

Коэффициент P/B

WB:

0.51

XOM:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

WB:

$1.78B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

WB:

$1.33B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

WB:

$445.88M

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weibo Corporation

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с WB:
WB с MOMOWB с LAMRWB с IYWWB с VOOWB с SPYWB с MPLXWB с PAGS
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

WB vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WB
Ранг доходности на риск WB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WB: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WB c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.24

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
1.72

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.56

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

4.67

-5.64

WB vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WB и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WB и XOM

Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.02%

-62.40%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.18%

-19.62%

-19.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.16%

-19.62%

-30.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.67%

-20.51%

-66.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.02%

-61.34%

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.70%

-19.62%

-73.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.99%

-10.21%

-47.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

6.52%

+14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WB и XOM

Текущая волатильность для Weibo Corporation (WB) составляет 5.05%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что WB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

8.17%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

20.89%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

24.80%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

26.72%

+24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.31%

28.24%

+23.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WB и XOM

Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности XOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WB
Weibo Corporation		8.37%8.02%8.59%7.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.98%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WB и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weibo Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
421.33M
83.16B
(WB) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WB и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weibo Corporation и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
72.1%
37.7%
Активы портфеля
WB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weibo Corporation сообщила о валовой прибыли в 303.58M при выручке в 421.33M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

WB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weibo Corporation сообщила об операционной прибыли в 110.92M при выручке в 421.33M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

WB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weibo Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.72M при выручке в 421.33M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

WB and XOM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (8.17%) compared to WB (5.05%). In terms of maximum drawdown, WB dropped -94.02% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WB и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор