Сравнение WB с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weibo Corporation (WB) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WB или IYW.
Корреляция
Корреляция между WB и IYW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WB и IYW
Основные характеристики
WB:
0.05
IYW:
1.50
WB:
0.46
IYW:
2.01
WB:
1.05
IYW:
1.27
WB:
0.03
IYW:
2.02
WB:
0.15
IYW:
6.94
WB:
18.85%
IYW:
4.69%
WB:
51.13%
IYW:
21.68%
WB:
-94.02%
IYW:
-81.89%
WB:
-91.80%
IYW:
-1.93%
Доходность по периодам
С начала года, WB показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 33.06%. За последние 10 лет акции WB уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -2.23% против 20.87% соответственно.
WB
-1.67%
3.38%
27.34%
-0.85%
-24.66%
-2.23%
IYW
33.06%
3.22%
8.40%
32.45%
23.37%
20.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WB c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WB и IYW
Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности IYW в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB Weibo Corporation | 8.38% | 7.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок WB и IYW
Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WB и IYW
Weibo Corporation (WB) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что WB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.