Сравнение WB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weibo Corporation (WB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WB или SPY.
Корреляция
Корреляция между WB и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WB и SPY
Основные характеристики
WB:
0.17
SPY:
2.17
WB:
0.63
SPY:
2.88
WB:
1.07
SPY:
1.41
WB:
0.09
SPY:
3.19
WB:
0.45
SPY:
14.10
WB:
18.74%
SPY:
1.90%
WB:
51.31%
SPY:
12.39%
WB:
-94.02%
SPY:
-55.19%
WB:
-91.72%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, WB показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции WB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.73% против 12.92% соответственно.
WB
-0.61%
9.23%
19.53%
8.51%
-24.23%
-2.73%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WB и SPY
Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB Weibo Corporation | 8.30% | 7.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WB и SPY
Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WB и SPY
Weibo Corporation (WB) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что WB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.