PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WB с MOMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WB с MOMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WB (Weibo Corporation) and MOMO (Momo Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, WB returned -9.27%/yr vs -1.62%/yr for MOMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WB и MOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weibo Corporation (WB) и Momo Inc. (MOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WB показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у MOMO с доходностью -11.88%. За последние 10 лет акции WB уступали акциям MOMO по среднегодовой доходности: -9.27% против -1.62% соответственно.

WB

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-23.64%
6 месяцев
-22.58%
1 год
-20.45%
3 года*
-10.43%
5 лет*
-27.90%
10 лет*
-9.27%

MOMO

1 день
-0.72%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-11.88%
6 месяцев
-11.61%
1 год
-33.12%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-11.83%
10 лет*
-1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WB и MOMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WB
Weibo Corporation		-23.64%19.50%-3.98%-39.08%-38.28%-24.42%-11.56%-20.67%-43.52%154.83%
MOMO
Momo Inc.		-11.88%-10.17%21.75%-15.26%12.98%-32.96%-56.80%43.24%-2.98%33.19%

Correlation

The correlation between WB and MOMO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.56

The correlation between WB and MOMO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WB:

$1.97B

MOMO:

$885.24M

EPS

WB:

$1.44

MOMO:

CN¥4.44

Коэффициент P/E

WB:

5.07

MOMO:

8.42

Коэффициент P/S

WB:

1.07

MOMO:

0.61

Коэффициент P/B

WB:

0.51

MOMO:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

WB:

$1.78B

MOMO:

CN¥10.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

WB:

$1.33B

MOMO:

CN¥3.89B

EBITDA (12 мес.)

WB:

$445.88M

MOMO:

CN¥1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weibo Corporation

Momo Inc.

Часто сравнивают с WB:
WB с LAMRWB с IYWWB с VOOWB с SPYWB с XOMWB с MPLXWB с PAGS
Часто сравнивают с MOMO:
MOMO с SPYMOMO с SPMOMOMO с MTCHMOMO с NVOMOMO с RNSTMOMO с OSURMOMO с SSTK

Доходность на риск

WB vs. MOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WB
Ранг доходности на риск WB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WB: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MOMO
Ранг доходности на риск MOMO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOMO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOMO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOMO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOMO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOMO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WB c MOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и Momo Inc. (MOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBMOMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-1.17

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-1.70

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.81

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.89

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.32

+0.36

WB vs. MOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WB на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа MOMO равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WB и MOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WB и MOMO

Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, примерно равная максимальной просадке MOMO в -90.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и MOMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBMOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.02%

-90.31%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.18%

-37.52%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.16%

-50.91%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.67%

-70.18%

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.02%

-90.31%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.70%

-83.12%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.99%

-54.52%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

25.04%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WB и MOMO

Текущая волатильность для Weibo Corporation (WB) составляет 5.05%, в то время как у Momo Inc. (MOMO) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что WB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBMOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

9.51%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

20.62%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

28.51%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

61.70%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.31%

59.48%

-8.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WB и MOMO

Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности MOMO в 5.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MOMO
Momo Inc.		5.08%4.58%7.00%10.36%7.13%7.13%5.44%1.85%
WB
Weibo Corporation		8.37%8.02%8.59%7.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WB и MOMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weibo Corporation и Momo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
421.33M
2.37B
(WB) Общая выручка
(MOMO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WB значения в USD, MOMO значения в CNY

Сравнение рентабельности WB и MOMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weibo Corporation и Momo Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
72.1%
38.7%
Активы портфеля
WB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weibo Corporation сообщила о валовой прибыли в 303.58M при выручке в 421.33M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

MOMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.07M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

WB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weibo Corporation сообщила об операционной прибыли в 110.92M при выручке в 421.33M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

MOMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.46M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

WB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weibo Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.72M при выручке в 421.33M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

MOMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о чистой прибыли в 289.29M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

WB and MOMO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOMO has higher volatility (9.51%) compared to WB (5.05%). In terms of maximum drawdown, WB dropped -94.02% vs MOMO's -90.31%.

WB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WB и MOMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор