Сравнение WB с MOMO
WB (Weibo Corporation) and MOMO (Momo Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, WB returned -10.38%/yr vs -2.17%/yr for MOMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WB и MOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WB показывает доходность -17.78%, что значительно ниже, чем у MOMO с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции WB уступали акциям MOMO по среднегодовой доходности: -10.38% против -2.17% соответственно.
WB
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- -23.68%
- С начала года
- -17.78%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- -9.46%
- 5 лет*
- -28.86%
- 10 лет*
- -10.38%
MOMO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 8.38%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -10.73%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- -2.17%
Сравнение доходности по годам WB и MOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB Weibo Corporation | -17.78% | 19.50% | -3.98% | -39.08% | -38.28% | -24.42% | -11.56% | -20.67% | -43.52% | 154.83% |
MOMO Momo Inc. | -0.68% | -10.17% | 21.75% | -15.26% | 12.98% | -32.96% | -56.80% | 43.24% | -2.98% | 33.19% |
Correlation
The correlation between WB and MOMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between WB and MOMO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WB:
$1.88B
MOMO:
$1.01B
WB:
$1.45
MOMO:
CN¥4.45
WB:
5.41
MOMO:
9.43
WB:
1.14
MOMO:
0.68
WB:
0.55
MOMO:
0.62
WB:
$1.78B
MOMO:
CN¥10.22B
WB:
$1.33B
MOMO:
CN¥3.89B
WB:
$445.88M
MOMO:
CN¥1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WB vs. MOMO — Ранг доходности на риск
WB
MOMO
Сравнение WB c MOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и Momo Inc. (MOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WB | MOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.75 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.09 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WB и MOMO
Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, примерно равная максимальной просадке MOMO в -90.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и MOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WB | MOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -90.31% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.93% | -37.01% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.16% | -50.73% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.48% | -65.90% | -20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.02% | -90.31% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.14% | -80.98% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -54.66% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 25.15% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WB и MOMO
Текущая волатильность для Weibo Corporation (WB) составляет 6.25%, в то время как у Momo Inc. (MOMO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что WB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WB | MOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 9.24% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 20.84% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 28.49% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.28% | 61.65% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.16% | 59.11% | -7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WB и MOMO
Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности MOMO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | 4.51% | 4.58% | 7.00% | 10.36% | 7.13% | 7.13% | 5.44% | 1.85% |
WB Weibo Corporation | 7.77% | 8.02% | 8.59% | 7.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WB и MOMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weibo Corporation и Momo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WB и MOMO
WB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weibo Corporation сообщила о валовой прибыли в 303.58M при выручке в 421.33M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MOMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.07M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
WB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weibo Corporation сообщила об операционной прибыли в 110.92M при выручке в 421.33M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
MOMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.46M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
WB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weibo Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.72M при выручке в 421.33M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
MOMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Momo Inc. сообщила о чистой прибыли в 289.29M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
WB and MOMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOMO has higher volatility (9.24%) compared to WB (6.25%). In terms of maximum drawdown, WB dropped -94.02% vs MOMO's -90.31%.
WB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WB и MOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор