PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WB с PAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WB с PAGS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WB (Weibo Corporation) and PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) are both stocks. WB operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PAGS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, WB returned -27.90%/yr vs -30.02%/yr for PAGS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WB и PAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weibo Corporation (WB) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WB показывает доходность -23.64%, что значительно ниже, чем у PAGS с доходностью -5.89%.

WB

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-23.64%
6 месяцев
-22.58%
1 год
-20.45%
3 года*
-10.43%
5 лет*
-27.90%
10 лет*
-9.27%

PAGS

1 день
0.11%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-6.95%
1 год
-6.42%
3 года*
-2.06%
5 лет*
-30.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WB и PAGS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WB
Weibo Corporation		-23.64%19.50%-3.98%-39.08%-38.28%-24.42%-11.56%-20.67%-55.64%
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		-5.89%60.75%-49.80%42.68%-66.67%-53.90%66.51%82.38%-33.58%

Correlation

The correlation between WB and PAGS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WB:

$1.97B

PAGS:

$2.48B

EPS

WB:

$1.44

PAGS:

R$7.31

Коэффициент P/E

WB:

5.07

PAGS:

6.22

Коэффициент PEG

WB:

0.08

PAGS:

0.32

Коэффициент P/S

WB:

1.07

PAGS:

0.67

Коэффициент P/B

WB:

0.51

PAGS:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

WB:

$1.78B

PAGS:

R$19.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

WB:

$1.33B

PAGS:

R$10.13B

EBITDA (12 мес.)

WB:

$445.88M

PAGS:

R$9.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weibo Corporation

PagSeguro Digital Ltd.

Часто сравнивают с WB:
WB с MOMOWB с LAMRWB с IYWWB с VOOWB с SPYWB с XOMWB с MPLX
Часто сравнивают с PAGS:
PAGS с STNEPAGS с NUPAGS с PYPLPAGS с SPYPAGS с IBKRPAGS с BLKPAGS с VOO

Доходность на риск

WB vs. PAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WB
Ранг доходности на риск WB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WB: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PAGS
Ранг доходности на риск PAGS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WB c PAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBPAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.14

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
0.12

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.24

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.49

-0.48

WB vs. PAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PAGS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WB и PAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WB и PAGS

Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, примерно равная максимальной просадке PAGS в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и PAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBPAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.02%

-90.00%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.18%

-27.21%

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.16%

-57.60%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.67%

-89.84%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.70%

-84.71%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.99%

-55.57%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

13.65%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WB и PAGS

Текущая волатильность для Weibo Corporation (WB) составляет 5.05%, в то время как у PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что WB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBPAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

9.01%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

33.26%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

46.84%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

61.40%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.31%

60.98%

-9.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WB и PAGS

Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности PAGS в 7.07%

ПозицияTTM202520242023
PAGS
PagSeguro Digital Ltd.		7.07%3.94%0.00%0.00%
WB
Weibo Corporation		8.37%8.02%8.59%7.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WB и PAGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weibo Corporation и PagSeguro Digital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
421.33M
4.69B
(WB) Общая выручка
(PAGS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WB значения в USD, PAGS значения в BRL

Сравнение рентабельности WB и PAGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weibo Corporation и PagSeguro Digital Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
72.1%
51.2%
Активы портфеля
WB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weibo Corporation сообщила о валовой прибыли в 303.58M при выручке в 421.33M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

PAGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

WB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weibo Corporation сообщила об операционной прибыли в 110.92M при выручке в 421.33M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

PAGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.

WB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weibo Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.72M при выручке в 421.33M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

PAGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PagSeguro Digital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 535.32M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

WB and PAGS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGS has higher volatility (9.01%) compared to WB (5.05%). In terms of maximum drawdown, WB dropped -94.02% vs PAGS's -90.00%.

PAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WB и PAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор