Сравнение WARP с XLII
WARP (VanEck Space ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. WARP is passively managed, while XLII is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLII.
Доходность
Сравнение доходности WARP и XLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLII
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и XLII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -13.52% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 3.60% |
Correlation
The correlation between WARP and XLII is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WARP c XLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и XLII
Максимальная просадка WARP за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и XLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -10.10% | -31.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -0.69% | -40.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -1.30% | -13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и XLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.59% | 12.18% | +76.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.59% | 12.18% | +76.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.59% | 12.18% | +76.41% |
Сравнение комиссий WARP и XLII
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и XLII
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLII за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.90% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and XLII have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
XLII has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 0.00% for WARP.
WARP is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.35% for XLII.
Подберите оптимальное распределение для WARP и XLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор